8月23日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0672,跌0.08%
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8月23日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0672,跌0.08%

发布日期:2024-08-25 13:54    点击次数:107

本站音书,8月23日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0672元,累计净值为1.4867元,较前一交游日下落0.08%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮1.65%,近6个月高潮3.11%,近1年高潮5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清楚,股市配资该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比131.91%,现款占净值比3.31%。

该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊,基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲演9.05%。基金司理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲演8.73%。

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