信澳通合持重三个月握有期混杂型(FOF)A: 信澳通合持重三个月握有期混杂型基金中基金(FOF)(信澳通合持重三个月握有期混杂型(FOF)A)基金家具府上提要更新
发布日期：2025-07-16 13:13 点击次数：144
信澳通合持重三个月握有期混杂型基金中基金（FOF）
（信澳通合持重三个月握有期混杂型（FOF）A）基
金家具府上提要更新
编制日历：2025年7月13日
送出日历：2025年7月14日
本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。
一、家具大约
信澳通合持重三个月握
基金简称 基金代码 018651
有期混杂型（FOF）
信澳通合持重三个月握
下属基金简称 下属基金代码 018651
有期混杂型（FOF）A
信达澳亚基金经管有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主 上海银行股份有限公司
公司
基金合同成效日 2023-07-28
基金类型 基金中基金 走动币种 东说念主民币
运作神志 契约型绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金
基金司理 王奕蕾 基金司理的日历
证券从业日历 2012-07-01
《基金合同》成效后，连结 20 个事迹日出现基金份额握有东说念主数目不悦
如期阐明中给以涌现；连结 60 个事迹日出现前述情形的，基金经管东说念主
其他 应当在 10 个事迹日内向中国证监会阐明并刻薄贬责决策，如握续运
作、治愈运作神志、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。
法律规章或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资指标与投资策略
请投资者阅读《信澳通合持重三个月握有期混杂型基金中基金（FOF）招募阐明书》第九部
分"基金的投资"了解留激情况。
本基金是基金中基金，通过大类资产竖立，投资于多种具有不同风险
投资指标
收益特征的基金，寻求基金资产的长久持重升值。
本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括经中国证监会
投资范围 照章核准或注册的公开召募的证券投资基金（包括QDII基金、香港互
认基金过火他经中国证监会照章核准或注册的基金）、国内照章刊行
上市的股票（包括创业板过火他经中国证监会核准上市的股票及存托
把柄）、港股通地点股票、债券（包括国债、央行单据、金融债、企
业债、公司债、公开导行的次级债、地方政府债券、政府撑握机构债、
中期单据、可治愈债券（含可诀别走动可转债的纯债部分）、可交换
债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产撑握证券、债券回购、
货币商场器具、同行存单、银行入款以及法律规章或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具（但须适宜中国证监会关系章程）。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履
行适宜步调后，不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注
册的公开召募的基金份额的资产不低于基金资产的80%；投资于股票
（含存托把柄）、股票型基金、混杂型基金等权益类资产占基金资产
的比例为0-30%；投资于港股通地点股票不逾越股票资产的50%。本
基金保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其
他金融器具的投资比例依照法律规章或监管机构的章程实行。
其中，计入上述比例的权益类资产的混杂型基金需适宜下列两个条目
之一：
金；
金资产比例均不低于60%。
本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例共计不逾越基金资产的
若是法律规章或监管机构对该比例要求有变更的，基金经管东说念主在履行
适宜步调后，本基金的投资比例会作念相应调整。
本基金投资策略主要包括资产竖立策略、基金优选策略、股票投资策
主要投资策略 略、存托把柄投资策略、港股通地点股票投资策略、债券投资策略、
资产撑握证券投资策略、可治愈债券及可交换债券投资策略。
中 债- 新详尽 资产 (1-3年)指 数收 益率 *80%+ 中 证800指数 收益 率
功绩比较基准 *12%+圭臬普尔公共大中盘指数(使用估值汇率折算)*4%+上海黄金
走动所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*4%
本基金为混杂型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货
风险收益特征 币商场基金及货币型基金中基金。
本基金投资港股通地点股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投
资地点、商场轨制以及走动国法等相反带来的迥殊风险。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
投资组结伴产竖立图表
数据截止日历：2025-03-31
备付金共计
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2024-12-31
-2.00%
-4.00%
净值增长率 -2.10% 5.47%
功绩基准收益率 -1.04% 9.31%
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费（前收费） 100 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 1000 元/笔
赎回费
N ≥ 6月 0.00%
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
经管费 0.60% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 - 管帐师事务所
信息涌现费 - 章程涌现报刊
注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。
审计用度、信息涌现费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终试验金额以基金如期阐明涌现为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在握巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报涌现的关统共据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金，净值发扬将
主要受其投资的其他基金发扬之影响，并须承担投资其他基金相关的风险，其中包括商场、
利率、货币、经济、流动性和政事等风险。
本基金除了承担投资其他基金的经管费、托管费和销售用度（其中申购本基金基金经管
东说念主自身经管的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照关系规章、基金招募阐明书商定
应当收取，并计入基金财产的赎回用度） 、销售服务费等）外，还须承担本基金本人的经管
费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中握有本基金经管东说念垄断理的其他基金部分的管
理费、本基金托管东说念主托管的其他基金部分的托管费） ，因此，本基金最终获得的讲演与径直
投资于其他基金获得的讲演存在相反。
本基金的赎回资金到账时刻在一定进程上取决于卖出或赎回握有基金所得款项的到账
时刻，赎回资金到账时刻较长，受此影响本基金的赎回资金到账时刻可能会较晚。
本基金可通过二级商场进行 ETF、LOF、顽固式基金的买卖走动，由此可能靠近走动量
不及所引起的流动性风险、走动价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停
走动或退市的风险等。
本基金主动经管风险指的是基金司理对基金的主动性操作导致的风险。本基金为主动管
理型的基金中基金，在精选基金的操作经过中，基金经管东说念主可能限于常识、本领、训戒等因
素而影响其对关系信息、经济场所和证券价钱走势的判断，其精选出的基金的功绩发扬并不
一定握续的优于其他基金。
信用风险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产撑握证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受资产撑握证券商场畛域及走动活跃进程的影响，资产撑握证券可能
无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的资产撑握证券之债务东说念主出现背信，或在走动经过中发生交收背信，或由于资产
撑握证券信用质地裁汰导致证券价钱下落，酿成基金财产亏损。
港股通业务试点时代存在逐日额度截止。在香港攀附走动扫数限公司开市前阶段，当日
额度使用完了的，新增的买单陈诉将靠近失败的风险；在联交所握续走动时段，当日额度使
用完了的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入走动的风险。
本基金将投资港股通地点股票，在走动时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率，
杠杆炒股并不就是最根除算汇率。港股通走动日日终，中国证券登记结算有限事迹公司进
行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔走动，确信走动试验适用的结算汇率。故本
基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏损。
（1）本基金的将通过“内地与香港股票商场走动互联互通机制”投资于香港商场，在
商场参加、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面皆有一定的截止，而况此类截止可能会
握住调整，这些截止身分的变化可能对本基金参加或退出当地商场酿成遮挡，从而对投资收
益以及昔日的申购赎回产生径直或迤逦的影响。
（2）香港商场走动国法有别于内地 A 股商场国法，此外，在“内地与香港股票商场交
易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下很是风险：
股更为剧烈的股价波动。
在内地开市香港休市的情形下，港股通不可昔日走动，港股不可实时卖出，可能带来一定的
流动性风险。
得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内走动所另
有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者治愈等情形取得的联交所上市股票的认购权力在
联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、治愈或者上市
公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖
出。
结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早竣事；投票莫得权益登记日的，以
投票截止日的握有当作筹画基准；投票数目超出握罕有量的，按照比例分配握有基数。以上
所述身分可能会给本基金投资带来很是走动风险。
机制以及走动机制等相反带来的迥殊风险，包括但不限于立异企业业务握续材干和盈利材干
等策划风险，存托把柄握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权力等方面存
在相反可能激勉的风险；存托合同自动敛迹存托把柄握有东说念主的风险；存托把柄握有东说念主在分成
派息、诳骗表决权等方面的很是安排可能激勉的风险；存托把柄退市的风险；因多地上市造
成存托把柄价钱相反以及受境外商场影响走动价钱大幅波动的风险；存托把柄握有东说念主权益被
摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息涌现监管方面与境内可能存在差
异的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险等本基金可投资存托把柄，
基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，存托把柄的境外基础证券的关系
风险可能径直或迤逦成为本基金的风险。
投资者不可刻薄赎回或治愈转出肯求；最短握有期到期日起（含当日）投资者可刻薄赎回或
治愈转出肯求。因此，关于基金份额握有东说念主而言，存在投成本基金后，三个月内无法赎回或
治愈转出的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
（二）蹙迫辅导
中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称株连、诚挚信用、严慎起劲的原则经管和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友
好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济生意仲裁委员会，按照上海国
际经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾
的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度均由败诉方承担。
基金家具府上提要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个事迹日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期顺心基金经管东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他府上查询神志
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：
《信澳通合持重三个月握有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》、 《信澳通合持重三
个月握有期混杂型基金中基金（FOF）托管合同》、 《信澳通合持重三个月握有期混杂型基金
中基金（FOF）招募阐明书》
如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明
基金份额净值
基金销售机构及酌量神志
其他蹙迫府上
六、其他情况阐明
无
