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10月14日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0548，涨0.44%

2024-10-16
本站音讯，10月14日，招商安和债券A最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.0548元，较前一交游日上升0.44%。历史数据败露该基金近1个月上升1.75%，近3个月上升1.14%，近6个月上升1.87%，近1年上升5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：股票占净值比10.1%，债券占净值比86.19%，现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于2
外汇投资

10月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0562，涨0.09%

2024-10-16
本站音讯，10月14日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0562元，累计净值为1.2557元，较前一往改日上升0.09%。历史数据清晰该基金近1个月下降0.14%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.68%，近1年上升4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比128.18%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金
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10月14日基金净值：易方达新兴成长天真建树最新净值4.031，涨2.28%

2024-10-16
本站音讯，10月14日，易方达新兴成长天真建树最新单元净值为4.031元，累计净值为4.031元，较前一交昔时飞腾2.28%。历史数据透露该基金近1个月飞腾21.01%，近3个月飞腾1.31%，近6个月飞腾8.56%，近1年飞腾2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新兴成长天真建树为夹杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5月
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10月14日基金净值：长盛安鑫中短债A最新净值1.1239，涨0.13%

2024-10-16
本站讯息，10月14日，长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1239元，累计净值为1.1854元，较前一交当年高涨0.13%。历史数据流露该基金近1个月下降0.27%，近3个月高涨0.04%，近6个月高涨0.68%，近1年高涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比124.25%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张建、王体裁员人，基金司理张建于2021年12月2日起任
白银投资

10月14日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.9687，涨0.63%

2024-10-16
本站音信，10月14日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9687元，累计净值为0.9687元，较前一往异日高潮0.63%。历史数据清晰该基金近1个月高潮22.03%，近3个月高潮14.11%，近6个月高潮4.3%，近1年下降15.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏
白银投资

10月14日基金净值：鹏华尊泰一年定斥地起式债券最新净值1.0042，涨0.2%

2024-10-16
本站音尘，10月14日，鹏华尊泰一年定斥地起式债券最新单元净值为1.0042元，累计净值为1.184元，较前一交当年上升0.2%。历史数据表示该基金近1个月着落0.05%，近3个月上升0.27%，近6个月上升0.84%，近1年上升3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定斥地起式债券为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任
股民

10月14日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.5358，涨2.44%

2024-10-16
本站音问，10月14日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.5358元，累计净值为2.6918元，较前一往翌日上升2.44%。历史数据泄漏该基金近1个月上升16.88%，近3个月上升5.83%，近6个月上升5.25%，近1年上升11.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍
股民

10月14日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0278，涨0.26%

2024-10-16
本站音问，10月14日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0278元，累计净值为1.3023元，较前一往翌日高潮0.26%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.19%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比133.83%，现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基
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10月14日基金净值：万家书用恒利债券A最新净值1.1711，涨0.15%

2024-10-16
本站音信，10月14日，万家书用恒利债券A最新单元净值为1.1711元，累计净值为1.6043元，较前一交当年高潮0.15%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.01%，近3个月高潮0.38%，近6个月高潮1.31%，近1年高潮5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家书用恒利债券A为债券型-夹杂一级基金，说明最新一期基金季报涌现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金
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10月14日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.042，涨0.07%

2024-10-16
本站讯息，10月14日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.042元，累计净值为1.2669元，较前一往复日高潮0.07%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.34%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.79%，近1年高潮4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任
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