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9月23日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2949，涨0.01%

2024-09-27
本站音信，9月23日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2949元，累计净值为1.3299元，较前一交游日上升0.01%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.99%，近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职期间累计
金桥大通

9月23日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0312，涨0.03%

2024-09-27
本站音书，9月23日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.2125元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.89%，近3个月高涨1.9%，近6个月高涨3.35%，近1年高涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致盈债券为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基
恒信宝

9月23日基金净值：东方红汇利债券A最新净值1.0472，跌0.05%

2024-09-27
本站音书，9月23日，东方红汇利债券A最新单元净值为1.0472元，累计净值为1.3572元，较前一交游日下落0.05%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.39%，近3个月下落1.38%，近6个月下落1.75%，近1年下落1.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇利债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：股票占净值比18.89%，债券占净值比91.1%，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于2016年8
恒信宝

9月23日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0802，涨0.03%

2024-09-27
本站音信，9月23日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0802元，累计净值为1.5094元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮2.21%，近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任员工夫
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9月23日基金净值：景顺长城电子信息产业股票A最新净值0.8112，跌0.89%

2024-09-27
本站音信，9月23日，景顺长城电子信息产业股票A最新单元净值为0.8112元，累计净值为0.8112元，较前一来回日着落0.89%。历史数据裸露该基金近1个月着落5.39%，近3个月着落17.89%，近6个月着落20.17%，近1年着落25.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城电子信息产业股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.1%，现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文、张雪薇
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9月23日基金净值：嘉实泰和夹杂最新净值2.217，跌0.4%

2024-09-27
本站音问，9月23日，嘉实泰和夹杂最新单元净值为2.217元，累计净值为6.697元，较前一往来日着落0.4%。历史数据表露该基金近1个月着落4.23%，近3个月着落11.74%，近6个月着落12.23%，近1年着落24.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和夹杂为夹杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：股票占净值比86.24%，债券占净值比4.96%，现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本
代还

9月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0246

2024-09-27
本站音问，9月23日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.114元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨2.01%，近1年高涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比143.63%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年12月
代还

9月23日基金净值：太平丰满一年定开债发起式最新净值0.9513，涨0.04%

2024-09-27
本站音信，9月23日，太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.9513元，累计净值为0.9513元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.39%，近3个月下落0.76%，近6个月高涨0.93%，近1年高涨0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰满一年定开债发起式为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比16.93%，债券占净值比137.49%，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为甘源、赵
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9月23日基金净值：农银工业4.0搀和最新净值2.7974，跌0.44%

2024-09-27
本站音讯，9月23日，农银工业4.0搀和最新单元净值为2.7974元，累计净值为2.7974元，较前一来去日下落0.44%。历史数据透露该基金近1个月下落2.98%，近3个月下落11.14%，近6个月下落17.71%，近1年下落17.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银工业4.0搀和为搀和型-无邪基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：股票占净值比72.91%，债券占净值比0.36%，现款占净值比17.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张燕，张燕于2022
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9月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0583，涨0.02%

2024-09-27
本站音书，9月23日，民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.0583元，累计净值为1.4172元，较前一往明天高涨0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.64%，近3个月高涨1.42%，近6个月高涨2.51%，近1年高涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银鑫元纯债A为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.6%，现款占净值比3.24%。 该基金的基金司理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金司
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