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7月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1211，涨0.01%

2024-07-28
本站音讯，7月24日，兴银鑫日享短债A最新单元净值为1.1211元，累计净值为1.1731元，较前一交昔日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.75%，近6个月飞腾1.73%，近1年飞腾3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比113.92%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为陶国峰，陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金司理，任职
投资交易

7月24日基金净值：南边畅利定开债发起式最新净值1.2147，涨0.02%

2024-07-28
本站音信，7月24日，南边畅利定开债发起式最新单元净值为1.2147元，累计净值为1.2647元，较前一往夙昔高涨0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.87%，近6个月高涨2.37%，近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边畅利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比136.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年1月18日起任职本基金基金
网上理财

7月24日基金净值：建信中短债纯债债券A最新净值1.0586，涨0.02%

2024-07-28
本站音书，7月24日，建信中短债纯债债券A最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.2033元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.73%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中短债纯债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.79%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李菁、李峰，基金司理李菁于2022年1月20日起任
网上理财

7月24日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0474，涨0.02%

2024-07-28
本站音讯，7月24日，国联安增裕一年定开债最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.2376元，较前一往来日上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升0.77%，近6个月上升2.17%，近1年上升3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增裕一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比98.93%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为陆欣、俞善超，基金司理陆欣于2023年10月31日起任
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7月24日基金净值：永赢中债1-3年政金债指数最新净值1.0769

2024-07-28
本站音信，7月24日，永赢中债1-3年政金债指数最新单元净值为1.0769元，累计净值为1.1789元，较前一交往常飞腾0.0%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾1.02%，近6个月飞腾2.52%，近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢中债1-3年政金债指数为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比109.64%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨野、钱布克，基金司理杨野于2020年12
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7月24日基金净值：南边3-5年农发债A最新净值1.0781，跌0.01%

2024-07-28
本站音书，7月24日，南边3-5年农发债A最新单元净值为1.0781元，累计净值为1.2311元，较前一往改日下降0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.63%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮3.44%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边3-5年农发债A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比131.53%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为朱佳，朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司理
代还

7月24日基金净值：鹏华中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0681，涨0.01%

2024-07-28
本站音书，7月24日，鹏华中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0681元，累计净值为1.0681元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比121.95%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为叶朝明、夏寅、胡哲妮，基金
代还

7月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0198，涨0.01%

2024-07-28
本站音问，7月24日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.0348元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比69.41%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7
白银投资

7月24日基金净值：景顺长城重大66个月定开债最新净值1.0682，涨0.01%

2024-07-28
本站音信，7月24日，景顺长城重大66个月定开债最新单元净值为1.0682元，累计净值为1.1547元，较前一往改日上升0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.95%，近6个月上升1.89%，近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城重大66个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比156.84%，现款占净值比1.18%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2020年7月16日起任
白银投资

7月24日基金净值：摩根瑞盛87个月如期灵通债券最新净值1.0819，涨0.01%

2024-07-28
本站音问，7月24日，摩根瑞盛87个月如期灵通债券最新单元净值为1.0819元，累计净值为1.1619元，较前一来去日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根瑞盛87个月如期灵通债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比159.26%，现款占净值比2.46%。 该基金的基金司理为雷杨娟，雷杨娟于2020年8月14日
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