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5月28日基金净值:兴业3个月定开债券最新净值1.0307,涨0.02%
2024-05-29
本站音问,5月28日,兴业3个月定开债券最新单元净值为1.0307元,累计净值为1.2532元,较前一往将来高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮1.39%,近6个月高潮3.28%,近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业3个月定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比140.96%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理,任
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5月28日基金净值:易方达创业板ETF长入A最新净值1.8606,跌1.24%
2024-05-29
本站音问,5月28日,易方达创业板ETF长入A最新单元净值为1.8606元,累计净值为1.8606元,较前一来回日下落1.24%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.35%,近3个月高涨3.72%,近6个月下落6.7%,近1年下落18.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达创业板ETF长入A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金财富建树:股票占净值比0.82%,债券占净值比1.96%,现款占净值比3.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦、刘树荣,基金
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5月28日基金净值:华安媒体互联网搀杂A最新净值2.424,跌1.38%
2024-05-29
本站音讯,5月28日,华安媒体互联网搀杂A最新单元净值为2.424元,累计净值为2.424元,较前一往将来着落1.38%。历史数据表示该基金近1个月着落1.78%,近3个月高潮0.17%,近6个月着落13.4%,近1年着落21.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安媒体互联网搀杂A为搀杂型-生动基金,证明最新一期基金季报表示,该基金钞票建树:股票占净值比92.45%,无债券类钞票,现款占净值比8.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌于2015年11月26
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5月28日基金净值:汇添富数字经济引颈发展三年握有羼杂A最新净值0.6745,跌0.57%
2024-05-29
本站音书,5月28日,汇添富数字经济引颈发展三年握有羼杂A最新单元净值为0.6745元,累计净值为0.6745元,较前一来回日下降0.57%。历史数据理会该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮6.4%,近6个月下降0.97%,近1年下降11.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富数字经济引颈发展三年握有羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报理会,该基金财富成就:股票占净值比78.05%,债券占净值比7.28%,现款占净值比14.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的
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5月28日基金净值:交银精选夹杂最新净值0.7619,跌1.01%
2024-05-29
本站讯息,5月28日,交银精选夹杂最新单元净值为0.7619元,累计净值为3.7957元,较前一往明寰球落1.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.05%,近3个月高涨3.49%,近6个月下落6.25%,近1年下落13.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银精选夹杂为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金财富树立:股票占净值比87.41%,债券占净值比5.56%,现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王崇、张雪蓉,基金司理王崇于2017年6月
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5月28日基金净值:华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0843,涨0.05%
2024-05-29
本站音书,5月28日,华泰柏瑞季季红债券A最新单元净值为1.0843元,累计净值为1.5512元,较前一来回日高涨0.05%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨1.12%,近6个月高涨2.89%,近1年高涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞季季红债券A为债券型-搀杂一级基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比115.4%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为罗远航,罗远航于2017年3月16日起任职本基金基
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5月28日基金净值:交银趋势羼杂A最新净值4.3182,跌0.61%
2024-05-29
本站音问,5月28日,交银趋势羼杂A最新单元净值为4.3182元,累计净值为5.1012元,较前一往往时下落0.61%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨9.23%,近6个月高涨7.69%,近1年下落2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银趋势羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱设置:股票占净值比87.93%,债券占净值比5.16%,现款占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨金金,杨金金于2020年5月6日起
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5月28日基金净值:兴全沪深300LOF最新净值2.2256,跌0.81%
2024-05-29
本站音书,5月28日,兴全沪深300LOF最新单元净值为2.2256元,累计净值为2.2256元,较前一交当年下降0.81%。历史数据表示该基金近1个月高潮2.08%,近3个月高潮3.99%,近6个月高潮5.32%,近1年下降0.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:股票占净值比94.97%,债券占净值比7.68%,现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为申庆,申庆于2010年11
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5月28日基金净值:易方达沪深300非银ETF最新净值0.5913,跌0.95%
2024-05-29
本站音尘,5月28日,易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5913元,累计净值为1.7739元,较前一交游日下落0.95%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.05%,近3个月下落2.22%,近6个月下落4.89%,近1年下落7.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金,说明最新一期基金季报袒露,该基金金钱树立:股票占净值比99.67%,无债券类金钱,现款占净值比0.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海燕于2014
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5月28日基金净值:嘉实新兴产业股票最新净值3.024,跌1.21%
2024-05-29
本站音讯,5月28日,嘉实新兴产业股票最新单元净值为3.024元,累计净值为3.024元,较前一交往常下降1.21%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%,近3个月上升2.68%,近6个月下降8.59%,近1年下降19.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实新兴产业股票为股票型基金,证明最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:股票占净值比91.4%,债券占净值比3.53%,现款占净值比4.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2018年12月4日起任职本基金
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