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7月30日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2338,涨0.03%
2024-08-01
本站音讯,7月30日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2338元,累计净值为1.6018元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.43%,近3个月飞腾1.21%,近6个月飞腾2.34%,近1年飞腾4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比120.73%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年
炒外汇
7月30日基金净值:嘉实致明3个月如期纯债债券最新净值1.0595,涨0.07%
2024-08-01
本站音尘,7月30日,嘉实致明3个月如期纯债债券最新单元净值为1.0595元,累计净值为1.1元,较前一走动日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.62%,近3个月高潮1.65%,近6个月高潮3.08%,近1年高潮4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致明3个月如期纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比115.5%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月27日
伦敦金交易
7月30日基金净值:易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0122,涨0.02%
2024-08-01
本站音问,7月30日,易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0122元,累计净值为1.1724元,较前一往返日飞腾0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾0.93%,近6个月飞腾1.98%,近1年飞腾3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报清晰,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比96.44%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真,杨真于2020年11月28
伦敦金交易
7月30日基金净值:中原但愿债券A最新净值1.2733,涨0.03%
2024-08-01
本站音书,7月30日,中原但愿债券A最新单元净值为1.2733元,累计净值为1.8833元,较前一往过去高涨0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨1.18%,近6个月高涨3.36%,近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原但愿债券A为债券型-搀和二级基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:股票占净值比3.72%,债券占净值比107.49%,现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴彬、吴凡,吴彬、吴凡
开户交易
7月30日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.8358,跌1.31%
2024-08-01
本站音尘,7月30日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8358元,累计净值为1.8358元,较前一交游日下落1.31%。历史数据线路该基金近1个月下落9.44%,近3个月下落10.32%,近6个月高潮4.93%,近1年下落9.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,笔据最新一期基金季报线路,该基金财富确立:股票占净值比91.24%,无债券类财富,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日
开户交易
7月30日基金净值:安信肃肃增利羼杂A最新净值1.251,跌0.4%
2024-08-01
本站音信,7月30日,安信肃肃增利羼杂A最新单元净值为1.251元,累计净值为1.251元,较前一交当年下降0.4%。历史数据暴露该基金近1个月下降3.09%,近3个月下降2.43%,近6个月高涨3.35%,近1年高涨0.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 安信肃肃增利羼杂A为羼杂型-偏债基金,证明最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:股票占净值比24.37%,债券占净值比76.28%,现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张翼飞,张翼飞于202
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7月30日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0954,涨0.02%
2024-08-01
本站音信,7月30日,华安安业债券A最新单元净值为1.0954元,累计净值为1.4068元,较前一往明天上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.37%,近3个月上升1.14%,近6个月上升2.27%,近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安业债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比123.83%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任
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7月30日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0998
2024-08-01
本站音讯,7月30日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0998元,累计净值为1.1893元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.64%,近6个月高潮1.3%,近1年高潮2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报流露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比104.18%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基金基
顶牛贷
7月30日基金净值:中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0212,涨0.02%
2024-08-01
本站音尘,7月30日,中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0212元,累计净值为1.1712元,较前一交游日上升0.02%。历史数据败露该基金近1个月上升0.27%,近3个月上升0.96%,近6个月上升2.12%,近1年上升3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,确认最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年1
顶牛贷
7月30日基金净值:华安安康天真是立搀杂A最新净值1.6648,跌0.26%
2024-08-01
本站音信,7月30日,华安安康天真是立搀杂A最新单元净值为1.6648元,累计净值为1.7475元,较前一交游日着落0.26%。历史数据显露该基金近1个月着落2.33%,近3个月着落2.64%,近6个月高涨5.45%,近1年高涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安康天真是立搀杂A为搀杂型-天真基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金金钱确立:股票占净值比29.11%,债券占净值比67.49%,现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为石雨欣、
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