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5月30日基金净值:中加中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0388,涨0.01%
2024-05-31
本站音信,5月30日,中加中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0388元,累计净值为1.0388元,较前一往往时高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨0.44%,近6个月高涨1.16%,近1年高涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比47.17%,现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源,魏泰源于2022年
股市配资
5月30日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.028,涨0.03%
2024-05-31
本站音尘,5月30日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.028元,累计净值为1.106元,较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾1.25%,近6个月飞腾3.3%,近1年飞腾5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比142.24%,现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5
股票
5月30日基金净值:易方达平安增长混杂最新净值4.371,跌0.07%
2024-05-31
本站音信,5月30日,易方达平安增长混杂最新单元净值为4.371元,累计净值为5.716元,较前一往将来下降0.07%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.18%,近3个月飞腾3.04%,近6个月下降1.75%,近1年下降7.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达平安增长混杂为混杂型-均衡基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金财富设置:股票占净值比55.65%,债券占净值比38.21%,现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2012年9月28日
股票
5月30日基金净值:吉祥惠利纯债A最新净值1.1052,涨0.02%
2024-05-31
本站音书,5月30日,吉祥惠利纯债A最新单元净值为1.1052元,累计净值为1.3602元,较前一往明天高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮0.96%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥惠利纯债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报清晰,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比118.63%,现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职时分累
炒汇
5月30日基金净值:华安沪港深外延增长活泼竖立夹杂A最新净值3.11,涨0.23%
2024-05-31
本站音信,5月30日,华安沪港深外延增长活泼竖立夹杂A最新单元净值为3.11元,累计净值为3.185元,较前一交游日飞腾0.23%。历史数据显现该基金近1个月下降2.69%,近3个月下降1.89%,近6个月下降13.01%,近1年下降23.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安沪港深外延增长活泼竖立夹杂A为夹杂型-活泼基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:股票占净值比92.16%,无债券类金钱,现款占净值比8.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜
炒汇
5月30日基金净值:太平丰满一年定开债发起式最新净值0.963,跌0.25%
2024-05-31
本站音问,5月30日,太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.963元,累计净值为0.963元,较前一交游日下降0.25%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.72%,近3个月高潮2.56%,近6个月高潮2.84%,近1年高潮1.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰满一年定开债发起式为债券型-搀杂二级基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金金钱建树:股票占净值比17.22%,债券占净值比136.73%,现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为甘源、赵超,
外汇投资
5月30日基金净值:汇添富医药保健羼杂最新净值1.626,跌0.18%
2024-05-31
本站音书,5月30日,汇添富医药保健羼杂最新单元净值为1.626元,累计净值为2.005元,较前一走动日下落0.18%。历史数据线路该基金近1个月下落3.62%,近3个月下落3.79%,近6个月下落15.0%,近1年下落22.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富医药保健羼杂为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报线路,该基金金钱建立:股票占净值比92.27%,无债券类金钱,现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑磊,郑磊于2019年4月9日起任职本基
外汇投资
5月30日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.0217,涨0.01%
2024-05-31
本站音信,5月30日,鹏华丰登债券最新单元净值为1.0217元,累计净值为1.1466元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.64%,近6个月飞腾2.63%,近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰登债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比116.18%,现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为吴国杰,吴国杰于2023年7月7日起任职本基金基金司理,任职技艺累计
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5月30日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0859
2024-05-31
本站音问,5月30日,万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0859元,累计净值为1.1372元,较前一往返日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.54%,近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报泄漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比105.25%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谷图画,谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理,任职时间
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5月30日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0704,涨0.01%
2024-05-31
本站音信,5月30日,嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0704元,累计净值为1.1599元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.52%,近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比125.6%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕,基金司理赵国英于2024年5月9日起任
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