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7月3日基金净值：中信保诚稳利债券A最新净值1.0729，涨0.02%

2024-07-06

本站音讯，7月3日，中信保诚稳利债券A最新单元净值为1.0729元，累计净值为1.2503元，较前一往翌日上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升1.03%，近6个月上升2.09%，近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：中信保诚稳利债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比111.04%，现款占净值比0.12%。该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8月31日起任职

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7月3日基金净值：汇添富鑫益定开债A最新净值1.0648，涨0.01%

2024-07-06

本站音讯，7月3日，汇添富鑫益定开债A最新单元净值为1.0648元，累计净值为1.2313元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：汇添富鑫益定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比99.66%，现款占净值比0.4%。该基金的基金司理为甘信宇，甘信宇于2022年10月17日起任职本基金基金司理，任职

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7月3日基金净值：工银深证红利ETF纠合A最新净值0.9499，跌0.4%

2024-07-06

本站音问，7月3日，工银深证红利ETF纠合A最新单元净值为0.9499元，累计净值为1.7642元，较前一往异日下降0.4%。历史数据显现该基金近1个月下降5.5%，近3个月下降7.54%，近6个月高涨1.92%，近1年下降8.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：工银深证红利ETF纠合A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建立：股票占净值比3.42%，无债券类财富，现款占净值比5.61%。基金十大重仓股如下：该基金的基金司理为赵栩，赵栩于2012年10月9日起

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7月3日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1571，涨0.01%

2024-07-06

本站音问，7月3日，国投瑞银顺鑫定开最新单元净值为1.1571元，累计净值为1.2561元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：国投瑞银顺鑫定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比103.79%，现款占净值比0.57%。该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2016年7月13日起任职本基金基金司理，任员

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7月3日基金净值：招商招华纯债A最新净值1.0897，涨0.02%

2024-07-06

本站音问，7月3日，招商招华纯债A最新单元净值为1.0897元，累计净值为1.3225元，较前一往昔时高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.58%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：招商招华纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比81.68%，现款占净值比4.72%。该基金的基金司理为范刚强、夏里鹏，基金司理范刚强于2019年11月30日起任职本基金基

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7月3日基金净值：诺安积极答复夹杂A最新净值1.793，跌1.86%

2024-07-06

本站音信，7月3日，诺安积极答复夹杂A最新单元净值为1.793元，累计净值为1.793元，较前一往将来下落1.86%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.02%，近3个月下落9.72%，近6个月高潮14.2%，近1年下落18.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：诺安积极答复夹杂A为夹杂型-活泼基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比69.66%，无债券类钞票，现款占净值比33.85%。基金十大重仓股如下：该基金的基金司理为刘慧影，刘慧影于2023年9月29日起任

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7月3日基金净值：汇添富科技篡改搀杂A最新净值1.7004，涨0.29%

2024-07-06

本站音尘，7月3日，汇添富科技篡改搀杂A最新单元净值为1.7004元，累计净值为1.7004元，较前一来回日上升0.29%。历史数据流露该基金近1个月上升0.57%，近3个月上升2.52%，近6个月上升0.25%，近1年着落18.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：汇添富科技篡改搀杂A为搀杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：股票占净值比92.16%，无债券类钞票，现款占净值比7.3%。基金十大重仓股如下：该基金的基金司理为马翔，马翔于2019年5月6日起任职

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7月3日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1142，涨0.05%

2024-07-06

本站音书，7月3日，交银裕惠纯债债券最新单元净值为1.1142元，累计净值为1.1142元，较前一往将来高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.44%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：交银裕惠纯债债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.65%，现款占净值比0.11%。该基金的基金司理为连端清，连端清于2015年10月16日起任职本基金基金司理，任

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7月3日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0487

2024-07-06

本站音讯，7月3日，国投瑞银顺立纯债债券最新单元净值为1.0487元，累计净值为1.0487元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨2.44%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：国投瑞银顺立纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比128.73%，现款占净值比0.1%。该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月7日起任职本基金基金司理，任职

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7月3日基金净值：招商招通纯债A最新净值1.0398，涨0.05%

2024-07-06

本站音书，7月3日，招商招通纯债A最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.2768元，较前一往翌日上升0.05%。历史数据流露该基金近1个月上升0.41%，近3个月上升1.09%，近6个月上升2.37%，近1年上升3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：招商招通纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比113.32%，现款占净值比0.13%。该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2019年11月30日起任职本基金基金司理，任职时

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7月3日基金净值：中信保诚稳利债券A最新净值1.0729，涨0.02%

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