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8月27日基金净值：工银瑞祥定开辟起式债券最新净值1.0355，跌0.13%

2024-08-29
本站音尘，8月27日，工银瑞祥定开辟起式债券最新单元净值为1.0355元，累计净值为1.2527元，较前一交畴昔下降0.13%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.26%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞祥定开辟起式债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7
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8月27日基金净值：天弘安悦90天篡改抓有短债发起最新净值1.0848，跌0.04%

2024-08-29
本站音信，8月27日，天弘安悦90天篡改抓有短债发起最新单元净值为1.0848元，累计净值为1.0848元，较前一往还日着落0.04%。历史数据深化该基金近1个月飞腾0.03%，近3个月飞腾0.51%，近6个月飞腾1.3%，近1年飞腾2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘安悦90天篡改抓有短债发起为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报深化，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比130.58%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为王昌俊、王告成，基金司
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8月27日基金净值：嘉实港股上风夹杂A最新净值0.7768，涨0.43%

2024-08-29
本站音尘，8月27日，嘉实港股上风夹杂A最新单元净值为0.7768元，累计净值为0.7768元，较前一交游日高涨0.43%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.73%，近3个月下降7.52%，近6个月高涨8.7%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实港股上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于202
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8月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0331，跌0.16%

2024-08-29
本站音尘，8月27日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.2871元，较前一走动日下落0.16%。历史数据表示该基金近1个月下落0.25%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起
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8月27日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.027，跌0.06%

2024-08-29
本站音讯，8月27日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.027元，累计净值为1.1694元，较前一来回日着落0.06%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.02%，近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任职
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8月27日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.4653，跌0.57%

2024-08-29
本站音问，8月27日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.4653元，累计净值为0.9587元，较前一交游日着落0.57%。历史数据浮现该基金近1个月着落2.82%，近3个月着落7.06%，近6个月着落3.06%，近1年着落8.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳
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8月27日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1398，跌0.04%

2024-08-29
本站音书，8月27日，招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1398元，累计净值为1.2157元，较前一交游日着落0.04%。历史数据显露该基金近1个月着落0.01%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.3%，近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比100.51%，现款占净值比4.2%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理
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8月27日基金净值：易方达花费精选股票最新净值0.7146，跌0.18%

2024-08-29
本站音问，8月27日，易方达花费精选股票最新单元净值为0.7146元，累计净值为0.7146元，较前一交游日下落0.18%。历史数据知道该基金近1个月下落2.42%，近3个月下落15.52%，近6个月下落4.78%，近1年下落18.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达花费精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：股票占净值比88.62%，债券占净值比0.6%，现款占净值比10.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠，萧楠于2020
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8月27日基金净值：广发汇康如期敞开债券最新净值1.0327，跌0.12%

2024-08-29
本站音讯，8月27日，广发汇康如期敞开债券最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.24元，较前一往过去下落0.12%。历史数据显现该基金近1个月下落0.09%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇康如期敞开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.63%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基金基
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8月27日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0244，跌0.08%

2024-08-29
本站音讯，8月27日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.268元，较前一往将来下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比107.36%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职
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