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9月20日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2321

2024-09-22
本站音问，9月20日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2321元，累计净值为1.2321元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.46%，近6个月飞腾1.29%，近1年飞腾3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于202
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9月20日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1966

2024-09-22
本站音信，9月20日，创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1966元，累计净值为1.2456元，较前一来畴昔飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.39%，近1年飞腾3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比110.2%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为谢创、黄佳祥，基金司理谢创于2019年3月5日
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9月20日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0624，跌0.01%

2024-09-22
本站音信，9月20日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0624元，累计净值为1.1801元，较前一交游日下落0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.48%，近1年高涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比137.68%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金
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9月20日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0628，涨0.04%

2024-09-22
本站音问，9月20日，创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.0628元，累计净值为1.0678元，较前一往以前飞腾0.04%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.64%，近3个月飞腾1.55%，近6个月飞腾2.56%，近1年飞腾4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比105.05%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇，基金司理王一兵于2022年12月
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9月20日基金净值：创金合信信用红利债券A最新净值1.2955，跌0.02%

2024-09-22
本站音信，9月20日，创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2955元，累计净值为1.2955元，较前一来回日下降0.02%。历史数据知道该基金近1个月下降0.02%，近3个月高潮0.73%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信信用红利债券A为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比106.56%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章，基金司理郑振源于201
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基金分成：创金合信中债1-3年政金债基金9月26日分成

2024-09-22
本站音讯，9月21日发布《创金合信中债1-3年计谋性金融债指数证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告清楚，本次分成的收益分派基准日为9月9日，隆重分成有蓄意如下： 本次分成对象为职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。，职权登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。收受红利再投资面貌的投资者所调理的基金份额将以2024年09月24日的基金份额净值为筹办基准笃定再投资份额，红利再投资所调理的基金份额于2024年09月25日胜仗划入其基
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基金分成：创金合信恒兴中短债债券基金9月26日分成

2024-09-22
本站音问，9月21日发布《创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告走漏，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，驻扎分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额合手有东谈主。，权利登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。罗致红利再投资时势的投资者所移动的基金份额将以2024年09月24日的基金份额净值为策画基准细目再投资份额，红利再投资所移动的基金份额于2024年09月25日径直划入其基金账户，20
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基金分成：创金合信尊睿债券基金9月26日分成

2024-09-22
本站音问，9月21日发布《创金合信尊睿债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告显现，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，细心分成有贪图如下： 本次分成对象为职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。，职权登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。选定红利再投资神志的投资者所退换的基金份额将以2024年09月24日的基金份额净值为规画基准细目再投资份额，红利再投资所退换的基金份额于2024年09月25日平直划入其基金账户，2024年
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9月13日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2318

2024-09-18
本站音信，9月13日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2318元，累计净值为1.2318元，较前一交已往上升0.0%。历史数据久了该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.49%，近6个月上升1.32%，近1年上升3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报久了，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于202
期权交易

9月13日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1962，涨0.03%

2024-09-18
本站音尘，9月13日，创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1962元，累计净值为1.2452元，较前一往改日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.58%，近6个月上升1.45%，近1年上升3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比110.2%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为谢创、黄佳祥，基金司理谢创于2019年3月5日起
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