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方达中 相关话题

TOPIC

4月16日基金净值：易方达中债7-10年国开债A最新净值1.2639，涨0.07%

2024-04-18
本站讯息，4月16日，易方达中债7-10年国开债A最新单元净值为1.2639元，累计净值为1.331元，较前一交过去高潮0.07%。历史数据涌现该基金近1个月高潮1.09%，近3个月高潮3.12%，近6个月高潮4.68%，近1年高潮7.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债7-10年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比118.8%，现款占净值比16.59%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日起任
股票

4月16日基金净值：易方达中债3-5年国开行债A最新净值1.0098，跌0.01%

2024-04-18
本站音问，4月16日，易方达中债3-5年国开行债A最新单元净值为1.0098元，累计净值为1.1891元，较前一来回日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.75%，近3个月高潮1.79%，近6个月高潮2.8%，近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债3-5年国开行债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比124.43%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日起任
股民

4月12日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.35，跌0.34%

2024-04-15
本站音信，4月12日，易方达中证红利ETF最新单元净值为1.35元，累计净值为1.558元，较前一交游日下降0.34%。历史数据久了该基金近1个月上升1.89%，近3个月上升8.94%，近6个月上升6.11%，近1年上升8.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报久了，该基金钞票建树：股票占净值比99.76%，无债券类钞票，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、宋钊贤，基金司理林伟斌于2019
投资期货

4月12日基金净值：易方达中证1000ETF最新净值2.1436，跌0.77%

2024-04-15
本站音书，4月12日，易方达中证1000ETF最新单元净值为2.1436元，累计净值为0.7615元，较前一往翌日着落0.77%。历史数据披露该基金近1个月着落2.82%，近3个月着落4.15%，近6个月着落12.33%，近1年着落23.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证1000ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比96.31%，债券占净值比0.02%，现款占净值比3.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘树荣、庞亚
恒信宝

4月12日基金净值：易方达中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.045，涨0.04%

2024-04-15
本站音书，4月12日，易方达中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.045元，累计净值为1.045元，较前一往已往飞腾0.04%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.76%，近6个月飞腾1.43%，近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比115.2%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为刘向阳、易瓅，基金司理刘向
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4月12日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8631，跌2.84%

2024-04-15
本站音讯，4月12日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.8631元，累计净值为0.8631元，较前一来回日下落2.84%。历史数据显现该基金近1个月下落13.47%，近3个月下落13.12%，近6个月下落22.14%，近1年下落23.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比97.77%，无债券类钞票，现款占净值比2.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋
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4月12日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0112，涨0.05%

2024-04-15
本站音信，4月12日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0112元，累计净值为1.1624元，较前一交游日上升0.05%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.32%，近6个月上升2.07%，近1年上升4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比109.73%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日起任职
炒股票

基金分成：易方达中债3-5年国开行债券指数基金4月11日分成

2024-04-10
本站音讯，4月9日发布《易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告袒露，本次分成的收益分派基准日为3月3日，防范分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在易方达基金惩处有限公司登记在册的本基金举座握有东说念主。，职权登记日为4月10日，现款红利披发日为4月11日。罗致红利再投资神态的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年4月10日的基金份额净值估计详情，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐述并见知各销售机构，本次红利再投资
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基金分成：易方达中债1-3年国开行债券指数基金4月11日分成

2024-04-11
本站音书，4月9日发布《易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告败露，本次分成的收益分派基准日为3月3日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日在易方达基金贬责有限公司登记在册的本基金举座握有东说念主。，权力登记日为4月10日，现款红利披发日为4月11日。接收红利再投资表情的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年4月10日的基金份额净值揣摸细目，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明并见告各销售机构，本次红利再投资
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公告速递：易方达中债1-3年政金债指数基金暂停机构客户大额申购及大额调理转入业务

2024-04-10
本站音信，4月9日易方达基金处理有限公司发布《易方达中债1-3年计谋性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额调理转入业务的公告》。公告中请示，为了基金的自如运作，保护基金份额握有东说念主利益，自2024年4月9日起易方达中债1-3年计谋性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额调理转入业务，下属分级基金调整明细如下： 注:凭证法律法则和基金条约的相干章程，易方达基金处理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年4月9日起暂停易方达中债1-3年计谋性金融债指数证券投资基金（
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