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生前海 相关话题

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基金分成：恒生前海恒源臻利债券基金11月26日分成

2024-11-26
本站音讯，11月23日发布《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告知道，本次分成的收益分派基准日为11月11日，宝贵分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。，权利登记日为11月25日，现款红利披发日为11月26日。继承红利再投资神志的投资者所得再投资基金份额的盘算推算基准为2024年11月25日的基金份额净值，自2024年11月27日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。字
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恒生前海恒源昭利债券A,恒生前海恒源昭利债券C: 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金规复大额申购(转化转入、依期定额投资)业务的公告

2024-11-18
恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金规复大额申购（转化转入、依期定额投资）业务的公告恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金恢复大额申购（转化转入、依期定额投资）业务的公告公告送出日历：2024年11月16日第1页共3页恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金规复大额申购（转化转入、依期定额投资）业务的公告基金称号恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒源昭利债券基金主代码022094基金贬责东谈主称号恒生前海基金贬责有限公司《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责主
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恒生前海沪港深新兴产业: 恒生前海基金以通信边幅召开恒生前海沪港深新兴产业精选羼杂型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会的第一次领导性公告

2024-11-18
恒生前海基金处置有限公司对于以通信边幅召开恒生前海沪港深新兴产业精选羼杂型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会的第一次领导性公告恒生前海基金处置有限公司已于2024年11月15日在《证券时报》、恒生前海基金处置有限公司官网（www.hsqhfunds.com）和中国证监会基金电子线路网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布了《恒生前海基金处置有限公司对于以通信边幅召开恒生前海沪港深新兴产业精选羼杂型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会的公告》。为了使本次基金份额抓有东谈主
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9月30日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1054，涨0.06%

2024-10-06
本站音信，9月30日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1054元，累计净值为1.4094元，较前一往返日飞腾0.06%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.24%，近6个月飞腾0.72%，近1年飞腾1.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月
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基金分成：恒生前海恒颐五年定开债券基金9月24日分成

2024-09-22
本站音讯，9月21日发布《恒生前海恒颐五年如期通达债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告露出，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主。，权利登记日为9月23日，现款红利披发日为9月24日。本基金仅罗致现款分成一种收益分拨口头，不进行红利再投资。笔据财政部、国度税务总局的相关律例,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。 以上实质为
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基金分成：恒生前海恒源臻利债券基金9月24日分成

2024-09-22
本站音信，9月21日发布《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，精细分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。，职权登记日为9月23日，现款红利披发日为9月24日。遴荐红利再投资形态的投资者所得再投资基金份额的预计基准为2024年9月23日的基金份额净值，自2024年9月25日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。字据财政部、国度税务
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恒生前海恒源臻利债券A,恒生前海恒源臻利债券C: 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告

2024-09-22
恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：基金称呼恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒源臻利债券基金主代码020069基金条约收效日2023年12月6日基金贬责东说念主称呼恒生前海基金贬责有限公司基金托管东说念主称呼交通银行股份有限公司公告依据《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金条约》收益分派基准日2024年09月19日联系年度分成次数的证实本次分成为2024年度的第1次分成下属分级基金的基金简称恒生前海恒源臻利债券A恒生前海恒源臻利债券C下属分级基金的往复代码0
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9月13日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1054，涨0.03%

2024-09-18
本站音讯，9月13日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1054元，累计净值为1.4094元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨1.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月
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9月6日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1043，涨0.01%

2024-09-09
本站音尘，9月6日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1043元，累计净值为1.4083元，较前一往夙昔高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.63%，近1年高潮1.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4
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