11月28日基金净值：祥瑞合韵定开债最新净值1.0267，涨0.09%
发布日期：2024-12-01 08:23 点击次数：104
本站音书，11月28日，祥瑞合韵定开债最新单元净值为1.0267元，累计净值为1.2367元，较前一往来日上升0.09%。历史数据深切该基金近1个月上升0.57%，近3个月上升0.82%，近6个月上升1.72%，近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞合韵定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深切，虚拟盘该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比137.8%，现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为苏宁、张文平，基金司理苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复7.53%。基金司理张文平于2024年10月23日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复0.44%。
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