嘉实稳联纯债债券: 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分拨公告
发布日期：2024-12-08 09:46 点击次数：200
嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 6 日
基金称呼 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳联纯债债券
基金主代码 006468
基金公约奏效日 2019 年 5 月 30 日
基金科罚东谈主称呼 嘉实基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息涌现科罚办
法》、《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
基金公约》、《嘉实稳联纯债债券型证券投
资基金招募讲解书》等。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 28 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
范畴收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 48，982，614.85
（单元：元）
日的联系
范畴基准日按照基金公约 9，796，522.97
野心
商定的分成比例揣度打算的应
分拨金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.0450
额）
辩论年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年的第二次分成
注：（1）凭证《嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金公约》，在顺应辩论基金分成条目的
前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于
收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%； （2）范畴基准日按照基金公约商定的分
红比例揣度打算的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00448 元，即每 10 份基金份额应分
配金额 0.0448 元；（2）本次本色分成决策为每 10 份基金份额披发红利 0.0450 元。
权利登记日 2024 年 12 月 10 日
除息日 2024 年 12 月 10 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 11 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东谈主
投资者遴荐红利再投资表情的，现款红利调度为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 10 日，基金
红利再投资联系事项的讲解 份额登记过户日为 2024 年 12 月 11 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇始日为 2024 年 12 月 12 日。
凭证国度联系规则，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收联系事项的讲解
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度联系事项的讲解
遴荐红利再投资表情的投资者，其现款红利所调度的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告仍是本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，
杠杆炒股不会编削本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提升基金投资收益。
（3）权利登记日当日，央求赎回及调度转出本基金的基金份额将享有本次分成
权利，央求申购及调度转入本基金的基金份额将不享有本次分成权利。
（4）若是投资者未遴荐具体分成表情，本公司注册登记系统将其分成表情默许
为现款表情，投资者可通过查询了解本基金当今的分成开荒景色。
（5）投资者不错在基金怒放日的交往技能内到本基金销售网点修改分成表情。
本次分成表情将按照投资者在权利登记日之前临了一次遴荐的分成表情为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司说明分成表情是否正确，如不正确或但愿修改
分成表情的，敬请于 2024 年 12 月 6 日、12 月 9 日到本基金销售网点办理变更
手续。
（6）投资者不错通过以下阶梯筹谋、了解本基金辩论笃定：
① 嘉实基金科罚有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户处事电话：
②销售机构的称呼及辩论表情在基金科罚东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。
