中银证券安业债券C: 中银证券安业债券型证券投资基金(C类份额)基金家具贵府摘记更新
发布日期：2025-05-28 09:25 点击次数：185
中银证券安业债券型证券投资基金（C 类份额）
基金家具贵府摘记更新
编制日历：2025 年 5 月 26 日
送出日历：2025 年 5 月 27 日
本摘记提供本基金的热切信息，是招募贯通书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募贯通书等销售文献。
一、家具能够
基金简称 中银证券安业债券 基金代码 013373
下属基金简称 中银证券安业债券 C 下属基金往来代码 013374
基金科罚东说念主 中银外洋证券股份有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
基金合同成功日 2021 年 9 月 16 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作款式 平素绽开式 绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金基金经
基金司理 余亮 理的日历
证券从业日历 2016 年 3 月 20 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 刘灿 理的日历
证券从业日历 2018 年 3 月 1 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资策划与投资政策
请投资者阅读《招募贯通书》"基金的投资"章节了解戒备情况
投资策划 在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资科罚，追求基金钞票的稳健汇报。
本基金的投资规模为具有精雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市往来的国
债、金融债券、中央银行单据、场地政府债券、企业债券、公司债券、政府撑合手债券、
政府撑合手机构债券、钞票撑合手证券、次级债券、可辞别往来可转债的纯债部分、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款、通
知进款和其他银行进款）、同行存单、货币市集器具以及法律端正或中国证监会允许基
金投资的其它金融器具，但须合适中国证监会的干系章程。
投资规模 本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。
本基金不投资于股票等钞票，也不参与一级市集的新股申购或增发新股，同期本基金不
投资于可调遣债券（可辞别往来可转债的纯债部分之外）、可交换债券。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主与托管东说念主完了书面补充
契约并在施行稳当表情后，不错将其纳入投资规模。
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%。本基金保合手
现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算
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备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金通过久期科罚政策、类属确立政策、期限结构确立政策、信用债券投资政策、资
主要投资政策
产撑合手证券投资政策，以期得到长久踏实收益。
事迹比较基准 中债概括全价指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及夹杂型基金，高于货币市集
风险收益特征
基金。
(二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金基金合同于 2021 年 9 月 16 日成功。事迹进展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代
表将来进展。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费款式/费率 备注
/合手有期限（N）
申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购费，收拆除售事迹费。
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（前收费）
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥7 天 0 -
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费款式/年费率或金额 收取方
别
科罚费 0.30% 基金科罚东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在
其 他 费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 干系事迹机构
用
金《基金合同》和《招募贯通书》偏执更新。
注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。审计用度和信息线路费
为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金如期敷陈线路为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手只怕刻，
众和配资投资者需开销的运作费率如下表：
中银证券安业债券 C
基金运作概括费率（年化）
合手只怕刻 0.46%
注：基金科罚费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作费以最近一次基金年报
线路的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与热切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募贯通书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、科罚风险、时候风险、流动性风险、本基金寥落风险偏执他风险。
其中本基金寥落风险如下：
本基金投资品种包含钞票撑合手证券品种，由于钞票撑合手证券一般齐针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在
特定机构投资东说念主规模内畅达转让，该品种的流动性较差，且典质钞票的流动性较差，因此，合手有钞票撑合手
证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。另外，钞票撑合手证券还面对提前偿还和展期支付的风险。本公
司将本着严慎和适度风险的原则进行钞票撑合手证券投资。
(二) 热切指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
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基金科罚东说念主依照恪称牵涉、真挚信用、严慎接力的原则科罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府摘记信息发生裂缝变更的，基金科罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期关爱基金科罚东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他贵府查询款式
以下贵府详见本基金科罚东说念主网站 www.bocifunds.com（客服热线：956026 /400-620-8888（免远程通话
费）接收 6 公募基金业务转东说念主工）：
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