明泰铝业: 明泰铝业对于可转债募投形式展期的公告
发布日期：2024-05-01 03:37 点击次数：93
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-030
河南明泰铝业股份有限公司
对于可转债募投形式展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何古怪记录、误导性求教大意重
大遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2024 年 4 月
现将洽商事项公告如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督处置委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券生意所同
意，公司由主承销商华夏证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公开刊行可转换
债券 18，391，100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。领域 2019 年 4 月 16 日止，公
司共召募资金 1，839，110，000.00 元，扣除刊行用度 22，584，444.97 元，召募资金净额
截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述刊行召募的资金已一王人到位，业经华普天健管帐
师事务所（止境平庸合股）以“会验字[2019]3963 号”验资回报考证阐述。
二、召募资金投资形式使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对召募资金投资形式累计插足东说念主民币 136，985.62 万
元，召募资金余额为东说念主民币 53，133.67 万元。具体投资情况如下：
单元：万元
召募资金承诺投资 召募资金累计 截止期末资金使
形式称号
金额 投资金额 用过程
铝板带坐蓐线升级修订形式
（变更前）
年产 70 万吨绿色新式铝合金
材料形式（变更后）
估量 188，669.59 136，985.61 72.61%
三、募投形式展期原因及具体情况
自召募资金到位以来，公司董事会和处置层密切柔柔形式栽植情况，麇集现实需要，
审慎规划召募资金使用。受宏不雅环境等客不雅成分影响，国表里东说念主员往复受阻、定制化设
备的购置及装配、工程栽植等多方面形成不同程度的影响，举座履行过程受到减速。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募投形式“年产 70 万吨绿色新式铝合金材料
形式”已累计插足 110，394.37 万元，占变更后承诺投资金额的 68.11%，形式主要开导
后续连续插足栽植公辅设施、精整等开导，捏续对原有开导进行升级修订，
众和配资升迁迤逦设
备性能及抽象产能。本形式原规划为外购、升级修订及搬迁，公司凭借多年来在铝加工
行业累积的丰富产能栽植及手艺修订警告，在开导选型方面省俭了投资资金。同期，为
省俭财务本钱，经董事会审议通过，公司在募投形式款项支付时优先继承银行承兑汇票
进行支付并以召募资金等额置换并凭证召募资金使用过程将暂时闲置的召募资金进行
现款处置，因此尚未置换的单子和现款处置收益亦为公司补充了部分投资资金，使得公
司召募资金使用比例低于规划过程。
公司麇集当今形式现实开展情况，决定将本形式达到预定可使用景色的时刻调治为
四、召募资金投资形式展期对公司的影响
本次募投形式展期是公司凭证项计较现实发达情况作出的审慎决定，募投项计较延
期未更正形式履行主体、形式投向、形式基本履行内容、召募资金用途，不会对募投项
计较履行产生现实性影响，不存在变相更正召募资金投向和损伤推动利益的情形。本次
对募投形式进行展期不会对公司的平淡规划产生不利影响，妥贴公司现实规划情况。
五、履行的关系审议要道
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三
次会议审议通过了《对于可转债募投形式展期的议案》，喜悦公司在履行主体、召募资
金用途不变的情况下，对公开刊行可转债召募资金投资形式“年产 70 万吨绿色新式铝
合金材料形式”的履行期限延迟至 2025 年 2 月。
监事会觉得：公司本次募投形式展期是凭证公司现实规划情况而作念出的严慎决定，
妥贴公司永久发展规划，不存在更正或变相更正召募资金投向和其他损伤推动利益的情
形，妥贴中国证监会、上海证券生意所对于上市公司召募资金处置的关系法令。因此，
喜悦本次募投形式展期事项。
六、保荐机构核查观点
东吴证券股份有限公司觉得：公司可转债募投形式展期事项仍是公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的审批要道，本次展期不会对募投项计较履行产生现实性影响，
不存在变相更正召募资金投向和损伤推动利益的情形，妥贴《上市公司监管教导第 2 号
——上市公司召募资金处置和使用的监管条件》、《上海证券生意所上市公司自律监管
教导第 1 号——门径运作》等关系法律端正和门径性文献的条件。保荐机构对公司本次
可转债募投形式展期事项无异议。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
