中银证券鸿瑞债券C: 中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(C类份额)基金居品府上纲要更新
发布日期：2025-05-28 09:06 点击次数：91
中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上纲要
编制日历：2025 年 5 月 26 日
送出日历：2025 年 5 月 27 日
本纲要提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、居品八成
基金简称 中银证券鸿瑞债券 基金代码 021732
下属基金简称 中银证券鸿瑞债券 C 下属基金走动代码 021733
基金措置东说念主 中银国外证券股份有限公司 基金托管东说念主 青岛银行股份有限公司
基金合同顺利日 2024 年 8 月 21 日 上市走动所及上市日历 2024 年 8 月 21 日
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作容貌 历害绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金经
基金司理 余亮 理的日历
证券从业日历 2016 年 3 月 20 日
运行担任本基金基金经
基金司理 刘灿 理的日历
证券从业日历 2018 年 3 月 1 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资指标与投资计策
请投资者阅读《招募评释书》"基金的投资"章节了解瞩目情况
投资指标 在严格戒指风险的前提下，通过积极主动的投资措置，追求基金财富的稳健答复。
本基金的投资限制为具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市走动的国
债、金融债券、中央银行单子、处所政府债券、企业债券、公司债券、政府救助债券、
政府救助机构债券、财富救助证券、次级债券、可鉴识走动可转债的纯债部分、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款、通
知入款和其他银行入款）、同行存单、货币市集器具以及法律规则或中国证监会允许基
金投资的其它金融器具，但须相宜中国证监会的关系法令。
本基金不投资于股票等财富，也不参与一级市集的新股申购或增发新股，同期本基金不
投资限制 投资于可拯救债券（可鉴识走动可转债的纯债部分之外）、可交换债券。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在践诺适应要领后，可
以将其纳入投资限制。
本基金投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%。本基金保执
现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金措置东说念主在践诺适应要领
后，
恒汇配资不错拯救上述投资品种的投资比例。
中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上纲要
本基金通过久期措置计策、类属树立计策、期限结构树立计策、信用债券（含财富救助
主要投资计策
证券）投资计策，以达成基金财富的长久稳健升值。
功绩比较基准 中债概述全价指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及搀杂型基金，高于货币
风险收益特征
市集基金。
(二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容貌/费率 备注
/执有期限（N）
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费，收打消售行状费
（前收费）
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥7 天 0 -
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(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类
收费容貌/年费率或金额 收取方
别
措置费 0.30% 基金措置东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售服
务费
审计费
用
信息披
露费
按照国度筹谋法令和《基金合同》商定，
众和配资不错在
其他费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 关系行状机构
用
金《基金合同》和《招募评释书》荒谬更新。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执只怕分，投资者需支拨的运作费率如下表：
中银证券鸿瑞债券 C
基金运作概述费率（年化）
执只怕分 0.50%
注：基金措置费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作费以最近一次基金年报
败露的关系数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、措置风险、时刻风险、流动性风险、本基金私有风险荒谬他风险。
其中本基金私有风险如下：
系统性风险。
流动性风险、提前偿付风险等。信用风险指刊行主体爽约的风险，是财富救助证券最大的风险。利率风险
指由于利率发生变化和波动使得财富救助证券价钱和利息产生波动，从而影响到基金功绩。流动性风险是
由于财富救助证券走动不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于刊行方提前偿还所导致的收益率下落的风
险。
(二) 伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东说念主依照恪称牵累、老诚信用、严慎竭力于的原则措置和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
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中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品府上纲要
基金居品府上纲要信息发生要紧变更的，基金措置东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期宝贵基金措置东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他府上查询容貌
以下府上详见本基金措置东说念主网站 www.bocifunds.com（客服热线：956026 /400-620-8888（免资料话费）
遴荐 6 公募基金业务转东说念主工）：
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