兴业中证500ETF发起式汇集A,兴业中证500ETF发起式汇集C: 兴业中证500交往型绽放式指数证券投资基金发起式汇集基金基金居品贵寓摘抄更新
发布日期：2025-05-28 09:10 点击次数：72
编制日历：2025年05月22日
送出日历：2025年05月27日
本摘抄提供本基金的费事信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、 居品简略
兴业中证500ETF发起式
基金简称 基金代码 016968
汇集
兴业中证500ETF发起式
基金简称A 基金代码A 016968
汇集A
兴业中证500ETF发起式
基金简称C 基金代码C 016969
汇集C
基金料理东说念主 兴业基金料理有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
上市交往所及上
基金合同胜利日 2023年03月28日 暂未上市
市日历
基金类型 基金中基金 交往币种 东说念主民币
运作形式 绽放式(日常绽放式） 绽放频率 每个绽放日
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
张诗悦 2024年06月21日 2015年07月01日
徐成城 2025年05月22日 2003年09月01日
《基金合同》胜利之日起3年后的对应日，若基金钞票净值低于2亿元，基金
合同自动间隔，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。
异日若出现地方指数不相宜条款（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之
外的要素以致地方指数不相宜条款的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
其他
基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会陈诉并提倡
处罚决策，如更换基金地方指数、通常运作形式，与其他基金同一、或者间隔
基金合同等，并在6个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有
东说念主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资成见与投资战略
该部安分容基金投资者可通过阅读本基金《招募诠释书》中"基金的投资"章节了解详备情况。
通过主要投资于成见ETF，详细追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪误
投资成见
差的最小化。
本基金的地方指数为：中证指数有限公司编制并发布的中证500指数十分
异日可能发生的变更。
本基金主要投资于成见ETF基金份额、地方指数成份股、备选成份股。此
外，为更好地终了投资成见，本基金可小数投资于非成份股（包括创业板十分
他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、证券公司
短期公司债券、公缔造行的次级债券、地方政府债券、可通常债券（含分袂交
易可转债）、可交换债券十分他经中国证监会允许投资的债券）、钞票撑抓证
券、债券回购、同行存单、银行进款（包括合同进款、按期进款十分他银行存
投资界限 款）、货币市集器用、股指期货以及法律步调或中国证监会允许基金投资的其
他金融器用（但须相宜中国证监会磋磨公法）。
如法律步调或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适
当设施后，不错将其纳入投资界限。
本基金投资于成见ETF的比例不低于基金钞票净值的90%，每个交畴前日终
在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，本基金抓有的现款或到期日在一
年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。
要是法律步调或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在
履行稳健设施后，不错颐养上述投资品种的投资比例。
本基金为成见ETF的汇集基金，主要通过投资于成见ETF终了对功绩比较基
准的详细追踪。在正常市集情况下，本基金力图净值增长率与功绩比较基准之
间的日均追踪偏离度不特出0.3%，年追踪时弊不特出4%。如因地方指数编制规
则颐养或其他要素导致追踪偏离度和追踪时弊特出上述界限，基金料理东说念主应采
主要投资战略 取合理措施幸免追踪偏离度、追踪时弊进一步扩大。本基金并不参与成见ETF
的料理。
主要投资战略为钞票建树战略、成见ETF投资战略、股票投资战略、债券
投资战略、股指期货投资战略、钞票撑抓证券投资战略、可通常债券投资战略、
可交换债券投资战略和证券公司短期公司债券投资战略。
功绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行东说念主民币活期进款利率（税后）*5%
本基金的成见ETF为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型
基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为ETF汇集基金，通过投资于成见E
风险收益特征
TF追踪地方指数发扬，具有与地方指数以及地方指数所代表的证券市集相似的
风险收益特征。
（二）投资组合股产建树图表／区域建树图表
（三）自基金合同胜利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投老本基金触及的用度
（一）基金销售磋磨用度
以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取：
兴业中证500ETF发起式汇集A
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形式/费率 备注
M 申购费（前 100万≤M 收费） 300万≤M M≥500万 1000.00元/笔
N 赎回费
N≥180天 0.00
兴业中证500ETF发起式汇集C
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形式/费率 备注
N 赎回费
N≥7天 0.00
申购费C：C类基金份额在申购时不收取申购费。
（二）基金运作磋磨用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额（元） 收取方
料理费 0.50% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售工作
费C
审计用度 35，000.00 司帐师事务所
信息败露
费
额为预估值，最终推行金额以基金按期陈诉败露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：
兴业中证500ETF发起式汇集A
基金运作抽象费率（年化）
抓无意代 0.92%
基金料理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报败露的磋磨数据为基准测算。
兴业中证500ETF发起式汇集C
基金运作抽象费率（年化）
抓无意代 1.12%
基金料理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报败露的磋磨数据为基准测算。
四、 风险揭示与费事指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资东说念主在投老本基金
前，应全面了解本基金的居品特质，充分探讨自身的风险承受才调，感性判断市集，并承担基金投资
中出现的万般风险，包括但不限于：市集风险、信用风险、流动性风险、操格调险、料理风险、合规
性风险、本基金特定风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险十分他风险等。
另外，本基金独有风险包括：
成见ETF地方指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司有盘算气象、
投资者热沈和交往轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动。由于本基金主要投资于成见ETF，
基金收益水平会因为成见ETF地方指数的波动发生变化，从而产生风险。
左证基金合同商定，要是成见ETF变更地方指数，本基金料理东说念主不错依据爱戴基金份额抓有东说念主合
法权力的原则，变更本基金基金称号、颐养功绩比较基准并实时公告。投资者须承担指数变更带来
的风险。此外，要是中证指数有限公司提供的指数数据出现额外，基金料理东说念主依据该数据进行投资，
可能会对基金的投资运作产生不利影响。此外，成见ETF地方指数因为编制决策的弱势有可能导致标
的指数的发扬与总体市集发扬有在各异，因地方指数编制决策的不熟练也可能导致指数颐养较大，
加多成见ETF投资成本，并有可能因此加多追踪时弊，影响投资收益，可能也会对本基金的投资运作
产生不利影响。
本基金力图将日均追踪偏离度适度在0.3%以内，
股市配资年化追踪时弊适度在4%以内，但因地方指数编
制公法颐养或其他要素可能导致追踪时弊特出上述界限，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生
较大偏离。
本基金的地方指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，异日指数编制机构可能由于多样原因停
止对指数的料理和爱戴，本基金将左证基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日内向中国证
监会陈诉并提倡处罚决策，如更换基金地方指数、通常运作形式，与其他基金同一、或者间隔基金合
同等，并在6个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未胜利召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同间隔。投资东说念主将面对更换基金地方指数、通常运作形式，与其他基金合
并、或者间隔基金合同等风险。
自指数编制机构罢手地方指数的编制及发布至处罚决策笃定并履行前，基金料理东说念主应按照指数
编制机构提供的最近一个交畴前的指数信息除名基金份额抓有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，
该时代由于地方指数不再更新等原因可能导致指数发扬与磋磨市集发扬有在各异，影响投资收益。
地方指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法实时调
整投资组合而导致追踪偏离度和追踪时弊扩大。
（1）成见ETF对指数的追踪时弊：本基金主要通过投资于成见ETF终了对地方指数的详细追踪，
成见ETF对指数的追踪时弊会影响本基金对地方指数的追踪时弊；
（2）本基金发生申购赎回、料理费和托管费收取等其他导致基金追踪时弊的情形。
与成见ETF不同的风险收益特征及净值增长率。
基金的风险，投资者须明察并关严防的ETF招募诠释书等文献中的风险揭示内容。
标ETF发生基金合同商定的非凡情况时，本基金可能由成见ETF的汇集基金变更为径直投资成见ETF标
的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。
本基金可投资钞票撑抓证券，钞票撑抓证券是一种债券性质的金融器用。钞票 撑抓证券的风险
主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票本人，包括 价钱波动风险、流动性风险等。证
券化风险主要发扬为信用评级风险、法律风险 等。
本基金可投资证券公司短期公司债券，证券公司短期公司债券是指证券公司以短期融资为成见
的公司债券，风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、再投资风险等。
本基金可投资于股指期货，股指期货算作一种金融繁衍品，具备一些独有的 风险点。投资股指
期货所面对的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、 保证金风险、信用风险、和操格调险。
《基金合同》胜利之日起3年后的对应日，若基金钞票净值低于2亿元，基金合同自动间隔，且
不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。法律步调或中国证监会另有公法的，从其规
定。
除“成见ETF发生磋磨变更情形时的处理”另有商定的之外，出现地方指数不相宜条款（因成份
股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素以致地方指数不相宜条款的情形除外）、指数编制机构
退出等情形，基金料理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对处罚决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。
因此，基金份额抓有东说念主可能面对基金合同间隔的风险。
（二）费事指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则料理和应用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋磨的一切争议，如自一方书面提
出协商处罚争议之日起60日内争议未能经友好协商处罚的，任何一方均有权提交中国外洋经济商业
仲裁委员会，按照中国外洋经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有敛迹力，除仲裁裁决另有公法，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时代，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，不绝诚实、勤勉、尽责地履行基金合同
公法的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权力。
《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为基金合同之成见，不包括香港、澳门和台湾法律）管
辖。
基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需
实时、准确获得基金的磋磨信息，敬请同期温雅基金料理东说念主发布的磋磨临时公告等。
五、 其他贵寓查询形式
以下贵寓详见基金料理东说念主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561盘问。
基金合同、托管合同、招募诠释书
按期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉
基金份额净值
基金销售机构及磋磨形式
其他费事贵寓
六、 其他情况诠释
无
