新疆前海齐集海盈货币B: 新疆前海齐集海盈货币市集基金(B类份额)基金居品贵寓选录更新
发布日期：2025-07-16 13:41 点击次数：171
新疆前海齐集海盈货币市集基金（B 类份额）基金居品贵寓选录更新
新疆前海齐集海盈货币市集基金（B 类份额）基金居品贵寓选录更新
编制日历：2025 年 06 月 18 日
送出日历：2025 年 07 月 14 日
本选录提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 新疆前海齐集海盈货币 基金代码 002247
新疆前海齐集海盈货币
基金简称 B 基金代码 B 002248
B
新疆前海齐集基金看管 中国工商银行股份有限
基金看管东谈主 基金托管东谈主
有限公司 公司
上市往复所及上市
基金合同奏效日 2015 年 12 月 24 日 暂未上市
日历
基金类型 货币市集基金 往复币种 东谈主民币
运作花式 等闲通达式 通达频率 每个通达日
初始担任本基金基
基金司理 张文 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 11 月 01 日
《基金合同》奏效后，流通 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦
论说中给以露馅；流通 60 个责任日出现前述情形的，基金看管东谈主应当向
其他
中国证监会论说并建议治理决策，如赞成运作花式、与其他基金团结或者
断绝基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。 法律法例或监
管法则另有法则时，从其法则。
二、基金投资与净值施展
（一）投资方向与投资计策
在适度投资组合风险，保捏相对流动性的前提下，力图完好意思杰出功绩比较
投资方向
基准的投资报酬。
本基金投资于具有细密流动性的金融用具，包括：现款，奉告入款，期限
在一年以内（含一年）的银行入款，期限在一年以内（含一年）的债券回
购，期限在一年以内（含一年）的同行存单，期限在一年以内（含一年）
的中央银行单据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券，剩余期限
投资规模 在 397 天以内（含 397 天）的金钱复古证券，剩余期限在 397 天以内（含
可的其他具有细密流动性的货币市集用具。
若是法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他金融用具，在不
编削基金投资方向、投资计策，不编削基金风险收益特征的条目下，履行
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相宜设施后，本基金可参与其他金融用具的投资，不需召开基金份额捏有
东谈主大会审议。具体投资比例规定按照筹主意律法例和监管法则实践。
主要投资计策 理计策；5、债券回购计策；6、流动性看管计策；7、金钱复古证券投资
计策；8、其他金融用具的投资计策。
功绩比较基准 活期入款利率(税后)
本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种，其始终平均预
风险收益特征
期风险和预期收益率低于股票型基金、搀和型基金和债券型基金。
注：投资者可阅读《新疆前海齐集海盈货币市集基金招募讲明书》第十部分“基金的投资”了解详
细情况。
（二）投资组结伴产确立图表/区域确立图表
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较
图
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注：本基金的基金合同于 2015 年 12 月 24 日奏效，2015 年本基金 B 类份额净值收益率与同期功绩
比较基准收益率按本基金推行存续期计较。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售筹办用度
本基金 B 类份额无申购费/赎回费。
（二）基金运作筹办用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
看管费 0.15% 基金看管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 25，000.00 元 管帐师事务所
信息露馅费 56，000.00 元 法则露馅报刊
《基金合同》奏效后与基金筹办的管帐师
费、讼师费、仲裁费、诉讼费；基金份额
捏有东谈主大会用度；基金的证券往复用度；
其他 基金的银行汇划用度；基金的证券账户开 筹办做事机构
户用度、银行账户爱戴用度；按照国度有
关法则和《基金合同》商定，不错在基金
财产中列支的其他用度。
注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。 2.审计用度、
信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金
按期论说露馅为准。
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（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金看管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报露馅的筹办数据为基准测算。
四、风险揭示与热切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金基金看管东谈主可在每个通达日对本基金的累计申购或对单一账户的累计申购设定上限。如
果投资东谈主的申购苦求收受后将使当日申购筹办适度筹划跨越上限，则投资东谈主的申购苦求可能证据失
败。特定条目下，如基金收益为负、往复所假期休市等情况，基金可能暂停申购，投资东谈主可能靠近
无法申购本基金的风险。特定条目下，
虚拟盘如基金收益为负、往复所假期休市等情况，基金可能暂停赎
回，投资东谈主可能靠近无法赎回本基金的风险。本基金可能出现节沐日齐集赎回量较大，而本基金在
短时辰内无法实时变现基金金钱，导致本基金出现流动性风险。
如基金份额捏有东谈主未付收益为负，在捏有东谈主一起赎回基金份额时，基金看管东谈主有权通过销售机
构或自行向基金份额捏有东谈主追索负收益，基金份额捏有东谈主应予支付，如基金份额捏有东谈主未支付负收
益，将靠近被追索负收益的风险。
流动性风险是指投资东谈主提交了赎回苦求后，基金看管东谈主无法实时变现基金金钱，导致赎回款交
收资金不及的风险；或者为应答赎回款，变现冲击成本较高，给基金金钱变成较大的耗费的风险。
大部分债券品种的流动性较好，也存在部分企业债、金钱证券化、回购等品种流动性相对较差的情
况，若是市集短时辰内发生较大变化或基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。
由于本基金申购赎回的高后果使本基金对流动性要求更高，本基金必须保捏一定的现款比例以
应答赎回的需求，在看管现款头寸时，有可能存在现款过多而带来的契机成本风险，本基金始终收
益可能低于市集平均水平。
本基金逐日进行清理和收益分拨，系统完好意思要求更高，可能出现系统故障导致基金无法普通估
值或办理筹办业务的风险。
本基金风险详见《新疆前海齐集海盈货币市集基金招募讲明书》第十八部分“风险揭示”。
（二）热切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金看管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎努力的原则看管和哄骗基金财产，但不保证基金一
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定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金看管东谈主将在 3 个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金看管东谈主每年更新一次。故本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确的赢得基金的筹办信息，敬请同期关心基金看管东谈主发布的筹办临时公告等。
各方当事东谈主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商
未能治理的，应提交华南海外经济交易仲裁委员会，证据该会那时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁
方位为深圳市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。
五、其他贵寓查询花式
以下贵寓详见新疆前海齐集基金看管有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话：
《新疆前海齐集海盈货币市集基金基金合同》
、
《新疆前海齐集海盈货币市集基金托管左券》
、
《新疆前海齐集海盈货币市集基金招募讲明书》
按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及筹办花式
其他热切贵寓
六、其他情况讲明
无。
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