恒生港股通ETF: 银华恒指港股通来往型盛开式指数证券投资基金基金产物贵府摘要更新
发布日期：2025-04-06 13:59 点击次数：109
银华恒指港股通来往型盛开式指数证券投资基金基金产物贵府摘要(更新)
银华恒指港股通来往型盛开式指数证券投资基金基
金产物贵府摘要更新
编制日历：2025-04-03
送出日历：2025-04-04
本摘要提供本基金的穷苦信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、产物能够
基金简称 恒生港股通ETF 基金代码 159318
基金料理东说念主 银华基金料理股份有限公 基金托管东说念主 国泰海通证券股份有限公司
司
基金合同收效日 2024-06-13
上市来往所及上市 深圳证券来往所 2024-06-21
日历
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作步地 来往型盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 启动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
李宜璇 2024-06-13 2013-08-01
其他 场内简称：恒生港股通 ETF
因本基金不再合适证券来往所上市条目被阻隔上市，本基金将阻隔基金合
同并进行基金财产计帐，且无需召开基金份额执有东说念主大会审议。若出现标
的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制要领变动之外的身分致
使地方指数不合适要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理东说念主召集基金份额执有东说念主大会对处理决策进行表决，基金份额执有东说念主大会
未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。若改日港股通相
关战略出现首要调整导致本基金的投资方针、投资策略等无法不绝实施
的，基金料理东说念主不错在履行必要门径后阻隔基金合同。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资方针与投资策略
详见本基金招募讲明书的“基金的投资”章节。
投资方针 本基金摄取被迫指数化投资，良好追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪错误最
小化。
投资规模 本基金地方指数为恒指港股通指数。
本基金主要投资于地方指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于
地方指数成份股及备选成份股的财富不低于基金财富净值的90%，且不低于非现款
基金财富的80%。每个往翌日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需交纳的交
易保证金后，应当保执不低于来往保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法例的法令而受为止的情形之外。
淌若法律法例或中国证监会变更关系投资品种的投资比例为止，基金料理东说念主在履
行顺应门径后，不错调整上述投资品种的投资比例或按变更后的法令实施。
同期，为更好地兑现投资方针，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板股
票、创业板股票、科创板股票、存托根据偏激他经中国证监会核准或注册上市的
股票）
、港股通地方股票、债券财富（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、
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公缔造行的次级债券、可更始公司债券、划分来往可更始公司债券、央行单据、
短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府救助机构债券、中期单据、可
交换债券以偏激他中国证监会允许投资的债券）、银行进款（包括银行如期进款、
公约进款偏激他银行进款）、财富救助证券、债券回购、同行存单、货币市集器具、
现款、繁衍器具（股指期货、股票期权）以及法律法例或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具（但须合适中国证监会关系法令）。本基金不错根据关系法律法
规，参与融资及转融通证券出借业务，以升迁投资效果及进行风险料理。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应门径
后，不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例为止按法律法例或监管机构
的关系法令实施。
主要投资策略 本基金主要采纳透顶复制法追踪地方指数，即透顶按照地方指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据地方指数成份股偏激权重的变动而进行相
应调整。
功绩比较基准 本基金的功绩比较基准为恒指港股通指数收益率（经估值汇率调整）。
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货
币市集基金。本基金为指数型基金，摄取透顶复制法追踪地方指数的推崇，具有
与地方指数雷同的风险收益特征。本基金将投资港股通地方股票，需承担汇率风
险，并面对港股通机制下因投资环境、投资地方、市集轨制以及来往法令等各别
带来的颠倒风险。
（二）投资组合股产建立图表/区域建立图表
暂无
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
暂无
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执 收费步地/费率 备注
有期限（N）
S＜50 万份 0.80%
认购费
元/笔
注：场内来往用度以证券公司施行收取为准。
认购费
基金料理东说念专揽理网下现款认购时不错按照不高于上表所示费率收取认购用度，在发售机构允
许的条目下，投资东说念主可选拔以现款或基金份额的步地支付关系认购用度。发售代理机构办理
网上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
申购费
投资东说念主在申购基金份额时，
虚拟盘申购代理券商可按照不跨越 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证
券来往所、登记机构等收取的关系用度。
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赎回费
投资东说念主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不跨越 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证
券来往所、登记机构等收取的关系用度。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
料理费 0.50% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 20，000.00元 司帐师事务所
信息清楚费 120，000.00元 法令清楚报刊
其他用度详见本基金招募讲明书或其 关系行状机构
其他用度
更新“基金的用度与税收”章节。
注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。审计
费、信息清楚费为基金全体承担用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期呈文
清楚为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报清楚的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与穷苦领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的颠倒风险包括：1、指数化投资的风险。2、地方指数波动的风险。3、基金投
资组合答复与地方指数答复偏离的风险。4、基金来往价钱与基金份额净值发生偏离的风险。
赎回风险。9、申购赎回清单缺点风险。10、二级市集流动性风险。11、第三方机构行状的
风险。12、投资股指期货的风险： （1）基差风险；（2）保证金风险；（3）合约缓期风险。13、
投资财富救助证券的风险。14、投资股票期权风险： （1）流动性风险；（2）价钱风险；（3）
操格调险。15、参与融资来往的风险： （1）杠杆效应放大风险； （2）担保智商及为止来往风
险；（3）强制平仓风险。16、参与转融通证券出借业务的风险： （1）流动性风险；（2）信用
风险； （3）市集风险。17、存托根据投资风险。18、港股通机制下，港股投资面对的风险：
（1）港股通地方股票价钱波动的风险；（2）汇率风险；（3）港股通往翌日风险；（4）港股
通额度为止带来的风险； （5）交收轨制带来的基金流动性风险； （6）港股通轨制下对公司行
为的处理法令带来的风险； （7）法律和政事风险； （8）税务风险。19、追踪错误规章未达约
定方针的风险。20、地方指数不合适要求或指数编制机构住手行状的风险。21、成份股停牌
风险。22、地方指数变更的风险。23、投资科创板股票的风险。
此外，本基金还将面对市集风险、基金运格调险、流动性风险、其他风险等。
（二）穷苦领导
基金产物贵府摘要信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期存眷基金料理东说念主发布的关系临时
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公告等。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作念出本体
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称牵累、老师信用、严慎致力于的原则料理和期骗基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
关于因基金合同的顽强、内容、履行息争说或与基金合同关联的争议，基金合同当事东说念主
应尽量通过协商、和洽阶梯处理。不肯或者不可通过协商、和洽处理的，应将争议提交中国
海外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济交易仲裁委员会届时有用
的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不停力，仲裁费、讼师费由败
诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理技艺，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，不绝诚挚、致力于、尽责地
履行基金合同商定的义务，疗养基金份额执有东说念主的正当职权。
基金合同受中国法律（为基金合同之见识，不包括香港止境行政区、澳门止境行政区和
台湾地区法律）统率，并按其解说。
五、其他贵府查询步地
以下贵府详见基金料理东说念主网站www.yhfund.com.cn；客服电话400-678-3333 、010-
六、其他情况讲明
无
