深100ETF银华: 银华深证100交游型盛开式指数证券投资基金基金居品府上节录更新
发布日期：2025-04-06 15:15 点击次数：139
银华深证 100 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品府上节录(更新)
银华深证 100 交游型盛开式指数证券投资基金基金
居品府上节录更新
编制日历：2025-04-03
送出日历：2025-04-04
本节录提供本基金的迫切信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募确认书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 深100P 基金代码 159969
基金管理东谈主 银华基金管理股份有限公 基金托管东谈主 国泰海通证券股份有限公
司 司
基金左券成效日 2019-06-28
上市交游所及上市 深圳证券交游所 2019-08-28
日历
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作面孔 交游型盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 运转担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
谭跃峰 2021-12-29 2011-07-01
其他 场内简称：深 100ETF 银华
二、基金投资与净值进展
（一）投资贪图与投资策略
详见本基金招募确认书（更新）的“基金的投资”章节。
投资贪图 本基金给与被迫指数化投资，精采追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪误差最
小化。
投资范围 本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于
方向指数成份股及备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净值的90%，且不低于非
现款基金财产的80%，因法律规章的王法而受戒指的情形以外。
同期，为更好地终端投资贪图，本基金可一丝投资于部分非成份股（包括中小板
股票、创业板股票、存托笔据过火他经中国证监会核准上市的股票） 、债券金钱（包
括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调整公司债券、分辩交
易可转债、央行单子、短期融资券、超短期融资券、地点政府债、中期单子、可
交换债券以过火他中国证监会允许投资的债券等）、银行入款（包括如期入款、协
议入款过火他银行入款） 、金钱守旧证券、债券回购、同行存单、现款、滋生器具
（股指期货、期权）以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，
但须顺应中国证监会联系王法。
在要求许可的情况下，基金管理东谈主可在不窜改本基金既有投资贪图、策略和风险
收益特征并在遏抑风险的前提下，根据联系法律规章，参与融资及转融通证券出
借业务，以擢升投资效果及进行风险管理。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥步调
后，不错将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例戒指按法律规章或监管机构
的联系王法扩充。
主要投资策略 本基金主要取舍足够复制法追踪方向指数，即足够按照方向指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动而进行相
银华深证 100 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品府上节录(更新)
应调整。
事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为方向指数收益率。本基金方向指数为深证100指数，指数
代码为：399330。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市集基金。
本基金为指数型基金，主要给与足够复制法追踪方向指数的进展，具有与方向指
数相似的风险收益特征。
（二）投资组合伙产设立图表/区域设立图表
（三）自基金左券成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较
基准的比较图
注：事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日进展。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
注：场内交游用度以证券公司推行收取为准
申购费，赎回费
投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.5%的圭臬收取佣金，
银华深证 100 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品府上节录(更新)
其中包含证券交游所、登记机构等收取的联系用度。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率或金额 收取方
管理费 0.20% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 - 管帐师事务所
信息泄漏费 - 王法泄漏报刊
其他用度详见本基金招募确认书或其 联系奇迹机构
其他用度
更新“基金的用度与税收”章节。
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。审计
费、信息泄漏费为基金举座承担用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期诠释
泄漏为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报泄漏的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与迫切请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金的私有风险包括：1、指数化投资的风险。2、方向指数波动的风险。3、基金投
资组合答复与方向指数答复偏离的风险。4、基金交游价钱与份额净值发生偏离的风险。5、
参考IOPV有经营和IOPV策动不实的风险。6、基金份额赎回对价的变现风险。7、退市风险。8、
提前阻隔基金左券风险。9、投资东谈主申购失败的风险。10、投资东谈主赎回失败的风险。11、套
利风险。12、申购赎回清单流弊风险。13、二级市集流动性风险。14、第三方机构奇迹的风
险
本基金的多项奇迹拜托第三方机构办理，存在以下风险：1）申购赎回代理券商因多种
原因，导致代理申购、赎回业务受到戒指、暂停或阻隔，由此影响对投资东谈主申购赎回奇迹的
风险。2）登记机构可能调整结算轨制，如对投资东谈主基金份额、组合证券及资金的结算面孔
发生变化，轨制调整可能给投资东谈主带来长入偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券交游
所过火他代理机构。3）第三方机构可能违约，
众和配资导致基金或投资东谈主利益受损的风险。15、投
资股指期货的风险，包括： （1）基差风险；（2）保证金风险；（3）合约延期风险。16、投资
金钱守旧证券的风险，本基金投资金钱守旧证券，金钱守旧证券具有一定的价钱波动风险、
流动性风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致金钱守旧证券的收
益率和价钱波动。流动性风险指的是受金钱守旧证券市集范畴及交游活跃进程的影响，金钱
守旧证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
信用风险指的基金所投资的金钱守旧证券之债务东谈主出现违约，或在交游历程中发生交收违
约，或由于金钱守旧证券信用质料裁汰导致证券价钱下跌，酿成基金财产损失。17、投资期
权风险，包括： （1）流动性风险； （2）价钱风险；（3）操立场险。18、参与融资交游的风险，
包括：（1）杠杆效应放大风险； （2）担保才气及戒指交游风险； （3）强制平仓风险。19、投
资科创板股票的风险，包括： （1）市集风险；（2）流动性风险；（3）信用风险； （4）鸠集度
银华深证 100 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品府上节录(更新)
风险； （5）系统性风险；
（6）战略风险。20、本基金的投资范围包括存托笔据，若投资可能
靠近中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与翻新企业、境外刊行东谈主、
中国存托笔据刊行机制以及交游机制等联系的风险。21、追踪误差遏抑未达商定贪图的风险。
险。
此外，本基金还将靠近市集风险、基金运立场险、流动性风险等其他风险。
（二）迫切请示
基金居品府上节录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期关怀基金管理东谈主发布的联系临时
公告等。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、讲授信用、严慎勤劳的原则管理和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金左券确当事东谈主。
关于因基金左券的缔结、内容、履行和证明或与基金左券联系的争议，基金左券当事东谈主
应尽量通过协商、调节阶梯责罚。不肯或者不可通过协商、调节责罚的，任何一方均有权将
争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济生意仲裁委
员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有顾问力，仲裁费
用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理技巧，基金左券当事东谈主应坚守各自的职责，不时针织、勤劳、尽责地履行基金
左券商定的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的正当职权。本基金左券受中国法律（为本基金左券
之宗旨，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾地区法律）统辖，并按其证明。
五、其他府上查询面孔
以下府上详见基金管理东谈主网站www.yhfund.com.cn；客服电话400-678-3333、010-
六、其他情况确认
无
