前海蚁集淳丰87个月定开债券A,前海蚁集淳丰87个月定开债券C: 新疆前海蚁集淳丰纯债87个月如期绽放债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-08 08:24 点击次数：90
新疆前海蚁集淳丰纯债 87 个月
如期绽放债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历:2024 年 12 月 6 日
基金称号 新疆前海蚁集淳丰纯债 87 个月如期绽放债券型证券投资基金
基金简称 前海蚁集淳丰 87 个月定开债券
基金主代码 008012
基金条约见效日 2020 年 8 月 26 日
基金解决东谈主称号 新疆前海蚁集基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作解决办
法》、
《公开召募证券投资基金信息透露解决方针》等法律功令以及《新疆
公告依据 前海蚁集淳丰纯债 87 个月如期绽放债券型证券投资基金基金条约》、
《新
疆前海蚁集淳丰纯债 87 个月如期绽放债券型证券投资基金招募确认书》
及更新等
收益分派基准日 2024 年 12 月 2 日
筹划年度分成次数着实认 本次分成为 2024 年度第四次分成
下属分级基金的基金简称 前海蚁集淳丰 87 个月定开债券 A 前海蚁集淳丰 87 个月定开债券 C
下属分级基金的来去代码 008012 008013
基准日下属分级基金份额净
截 止 基 准 日 下 值（单元： 1.0118 1.0116
东谈主民币元 ）
属分级基金的
筹划狡计 基准日下属分级基金可供分
配利润（单元：东谈主民币元 ）
本次下属分级基金分成有盘算（单元：元/10 份
基金份额）
权力登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金 A 类、C 类份额握有东谈主
红利再投资筹划事项着实认
日；投资者可自 2024 年 12 月 10 日起查询，并于本基金的绽放日办理赎回等业
务。
把柄财政部、国度税务总局筹划功令，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收
税收筹划事项着实认
所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；
继承红利再投资的投资者，其红利再投资所得
用度筹划事项着实认
的基金份额免收申购用度。
（1）权力登记日以后（含权力登记日）肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，
肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力。
（2）本基金收益分派神色分两种：现款分成和红利再投资。投资者可继承现款红利或将
现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不继承，本基金默许的收益分
配神色是现款分成；如投资者在不同销售机构继承的分成神色不同，基金登记机构将以投资
者临了一次继承的分成神色为准。
（3）投资者可通过本基金解决东谈主网站（http://www.qhlhfund.com）或客户事业电话（400-
请务必在权力登记日前一责任日的来去工夫收场前（即 2024 年 12 月 6 日 15:00 前）通过销售
网点或电子来去平台办理变更手续，
股市配资 投资者在权力登记日前一个责任日跨越来去工夫提交的
修改分成神色的肯求对本次收益分派无效。
（4）基金分成导致基金净值变化不会窜改基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险
或擢升基金投资收益。若因分成导致基金份额净值调养至 1 元隔邻，在市集波动等身分的影
响下， 基金投资仍有可能出现死亡或基金份额净值低于驱动面值的情况。
（5）投资者不错通过拨打新疆前海蚁集基金解决有限公司客户事业电话（400-640-0099
（免远程电话费））， 或登陆本基金解决东谈主网站（http://www.qhlhfund.com）了解筹划情况。
风险辅导： 本基金解决东谈主应允以淳厚信用、死力遵法的原则解决和应用基金钞票， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应精雅阅读本基金的基金合
同、招募确认书和基金居品贵府摘抄等法律文献。敬请投资者属意投资风险。
新疆前海蚁集基金解决有限公司
二〇二四年十二月六日
