国投瑞银新活力按时洞开羼杂型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-08 08:40 点击次数：145
国投瑞银新活力按时洞开羼杂型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 6 日
基金称呼 国投瑞银新活力按时洞开羼杂型证券投资基金
基金简称 国投瑞银新活力羼杂
基金主代码 001584
基金协议顺利日 2018 年 3 月 6 日
基金管理东谈主称呼 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管东谈主称呼 渤海银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息线路管理方针》及本
基金的基金协议和招募证明书等
收益分拨基准日 2024 年 11 月 27 日
辩论年度分成次数的证明 2024 年第 1 次分成
下属基金份额的基金简称 国投瑞银新活力 国投瑞银新活力 国投瑞银新活力
羼杂 A 羼杂 C 羼杂 D
下属基金份额的往来代码 001584 001585 020929
按捺基准日 基准日下属基金份 1.2331 1.2113 1.0353
下属基金份 额份额净值(单元：
额的辩论指 元)
标 基准日下属基金份 40，558，654.14 2，254，762.04 2，117.31
额可供分拨利润(单
位：元)
按捺基准日按照基 8，111，730.83 450，952.41 423.47
金协议商定的分成
比例狡计的应分拨
金额(单元：元)
本次下属基金份额分成决议(单 0.2220 0.2220 0.2220
位：元/10 份基金份额)
注：在相宜辩论基金分成要求的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次
收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%。基金收益分拨后基金份额净值不成低于
面值：即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低
于面值。本基金本次分成相宜基金协议辩论国法。
职权登记日 2024 年 12 月 10 日
除息日 2024 年 12 月 10 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 12 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登
记在册的本基金的举座基金份额执有东谈主
红利再投资辩论事项的证明 关于选拔红利再投资面容的投资者，将以 2024 年 12 月 10
日的基金份额净值为狡计基准细目再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 12 月 11 日对红利再投资的基金
份额进行说明。2024 年 12 月 12 日起，投资者不错查询、
并在洞开期内赎回红利再投资的份额。
左证财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
税收辩论事项的证明 于洞开式证券投资基金辩论税收问题的见告》，
杠杆炒股投资者
(包括个东谈主和机构投资者)从基金收益分拨中赢得的收入，
暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度辩论事项的证明 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。选拔红利再
投资面容的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
注：“现款红利披发日”是指现款红利款自基金托管账户划出的日历，非投资者骨子
收到现款红利款的日历。选拔现款红利面容的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 12 日(现
金红利披发日)自基金托管账户划出。
(1)职权登记日（如该日为洞开日）央求申购的基金份额不享有本次分成权
益，职权登记日（如该日为洞开日）央求赎回的基金份额享有本次分成职权。
(2)本基金默许的分成面容为现款分成。本次分成面容将以职权登记日注册
登记系统记载的分成面容为准。
(3)执有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记
录的分成面容。专门愿变更分成面容的执有东谈主请务必在 2024 年 12 月 9 日前(含
当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场往来面容修改分成方
式。
(4)本次分成红利再投资部分的份额执有期将自 2024 年 12 月 11 日开动重
新狡计，本基金央求赎回且执无意辰少于 7 日的红利再投资份额将收取 1.5%的
赎回费。
(5)商量方针：
①登录本公司网站 http://www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户就业热线：400-880-6868、0755-83160000。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银基金管理有限公司
