永赢匠心增利债券C: 永赢匠心增利债券型证券投资基金(C份额)基金家具贵府选录更新(2025年第2号)
发布日期：2025-03-12 13:13 点击次数：64
永赢匠心增利债券型证券投资基金（C 份额）基金家具贵府选录更新(2025 年
第 2 号)
编制日历：2025-03-11
送出日历：2025-03-12
本选录提供本基金的热切信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证据书等销售文献。
一、家具省略
永赢匠心增
基金简称 基金代码 018746
利债券
永赢匠心增
下属基金简称 下属基金代码 018747
利债券 C
永赢基金管 中国农业银行
基金按捺东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 股份有限公司
基金合同奏效日 2023-08-01
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作神色 无为灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 刘星宇 驱动担任本基金基金司理的 2023-09-22
日历
证券从业日历 2013-10-08
基金司理 袁旭 驱动担任本基金基金司理的 2025-03-11
日历
证券从业日历 2010-07-01
其他 基金合同奏效后，畅达 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主
数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5，000 万元情形的，基
金按捺东谈主应当在依期评释中给以知道；畅达 60 个办事日出现
前述情形的，基金按捺东谈主应当于 10 个办事日内向中国证监会
评释并建议按捺决策，如抓续运作、养息运作神色、与其他基
金归并或者阻隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额抓有
东谈主大会进行表决。
法律要领或中国证监会另有国法时，从其国法。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资筹算与投资策略
本基金在灵验适度投资组合风险的前提下，力求为基金
投资筹算
份额抓有东谈主得回杰出功绩比较基准的投资申报。
本基金的投资边界为具有考究流动性的金融器具，包括
国内照章刊行的债券（含国债、央行单据、所在政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、可养息债券
（含分手来回可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期
投资边界 融资券、政府缓助机构债券、政府缓助债券）、股票（包括
主板、创业板过头他中国证监会允许基金投资的股票、存托
左证）、内地与香港股票商场来回互联互通机制允许买卖的
国法边界内的香港聚拢来回所上市的股票（以下简称“港股
通方向股票”）、金钱缓助证券、债券回购、银行进款、同行
存单、货币商场器具、信用生息品、国债期货以及法律要领
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
如法律要领或监管机构以后允许基金投资其他品种，经
膨大相宜设施，本基金不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例
不低于基金金钱的 80%；投资于股票、可养息债券和可交换
债券的比例所有不最初基金金钱的 20%，其中投资于港股通
方向股票不最初股票金钱的 50%；每个来回日日终，在扣除
国债期货合约需交纳的来回保证金后，保抓现款（不含结算
备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例所有不低于基金金钱净值的 5%。
如法律要领或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金按捺东谈主在膨大相宜设施后，不错调整上述投资品种
的投资比例。
本基金将通过对宏不雅经济运处事况、国度货币策略和财
政策略及本钱商场资金环境的接头，概括期骗金钱成就策
略、股票投资策略、固定收益投资策略、可养息债券和可交
主要投资策略
换债券投资策略、信用生息品投资策略、国债期货投资策
略，在作念好风险按捺的基础上，期骗千般化的投资策略追求
基金金钱的褂讪升值。
中债-概括指数（全价）收益率×90%+沪深 300 指数收益
功绩比较基准
率×8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×2%
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币商场基
金，低于夹杂型基金和股票型基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通方向股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资方向、商场轨制以及来回国法等相反带来的
独到风险。
注：详见本基金招募证据书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产成就图表/区域成就图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。
注：数值为本基金在各个国度（地区）证券商场的投资占基金金钱总值的
比例。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表当年阐扬。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费 7 日≤Y＜30 日 0%
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
按捺费 0.6% 基金按捺东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售服务费 0.35% 销售机构
审计用度 40，000.00 元 司帐师事务所
信息知道费 120，000.00 元 国法知道报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额抓
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募证据书或
其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱
扣除。 2、所知道相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金依期评释披
露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金按捺费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报知道的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与热切提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证据书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、按捺风险、
操气魄险、合规性风险、本基金独到的风险过头他风险。
本基金独到的风险：
施展专科接头上风，加强对商场和债券类家具的深切接头，抓续优化组合配
置，以适度特定风险。
资于国债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货吸收保证
金来回轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益
遭遇较大亏损。国债期货吸收逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在国法的时代内
补足保证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带来较大亏损。
其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权益。与股票和
一般债券不同，金钱缓助证券不是对某一筹画实体的利益条目权，而是对基础
金钱池所产生的现款流和剩余权益的条目权，是一种以金钱信用为缓助的证
券，所濒临的风险主要包括来回结构风险、千般原因导致的基础金钱池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场来回不活跃导致的流动性风险
等，由此可能形成基金财产亏损。
能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用生息
品在来反转让历程中因无法找到来回敌手或来回敌手较少导致难以将其以合理
价钱变现的风险；偿付风险是在信用生息品的存续期内由于不可适度的商场及
环境变化，创设机构可能出现筹画情景欠安或创设机构的现款流与预期发生一
定偏差从而影响信用生息品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受
保护债券主体筹画情况或利率环境出现变化引起信用生息品价钱波动的风险。
本基金吸收信用生息品对冲信用债的信用风险，当信用债出现误期时，存在信
用生息品卖方无力或断绝膨大信用保护承诺的风险。
（1）本基金可通过“内地与香港股票商场来回互联互通机制”投资于香港
商场，在商场干涉、投资额度、可投资对象、税务策略等方面王人有一定的限
制，并且此类甘休可能会接续调整，这些甘休要素的变化可能对本基金干涉或
退出当地商场形成遏止，从而对投资收益以及闲居的申购赎回产生径直或障碍
的影响。
（2）香港商场来回国法有别于内地 A 股商场国法，
虚拟盘此外，在“内地与香港
股票商场来回互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下
特殊风险：
阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；
的来回日才为港股通来回日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成闲居
来回，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
聚拢来回所将可能停市，投资者将濒临在停市时刻无法进行港股通来回的风
险；出现内地证券来回服务公司认定的来回至极情况时，内地证券来回服务公
司将可能暂停提供部分或者沿途港股通服务，投资者将濒临在暂停服务时刻无
法进行港股通来回的风险；
情况，所取得的港股通股票之外的香港聚拢来回所上市证券，不错通过港股通
卖出，但不得买入，内地证券来回服务公司另有国法的除外；因港股通股票发
行东谈主供股、股票权益分配或者养息等情形取得的香港聚拢来回所上市股票的认
购权益左证在香港聚拢来回所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其
行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限办事公司（以下简称“中
国结算”）的干系国法处理；因港股通股票权益分配、养息或者上市公司被收购
等所取得的非香港聚拢来回所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股
通买入或卖出。
公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征
集期比香港结算的搜集期稍早收场；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的
抓有行动意想基准；投票数目超出抓很是量的，按照比例分配抓有基数。以上
所述要素可能会给本基金投资带来特殊来回风险。
（3）汇率风险
本基金可投资港股通方向股票，在来回时代内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率，并不就是最罢了算汇率。港股通来回日日终，中国结
算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔来回，敬佩来回本质适用
的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造
成亏损。
（4）港股来回失败风险
港股通业务时刻存在逐日额度甘休。在香港聚拢来回所开市前阶段，当日
额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在香港聚拢来回所抓续
来回时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入
来回的风险。
（5）本基金可根据投资策略需要或不同成就地商场环境的变化，遴荐将部
分基金金钱投资于港股或遴荐不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投
资港股。
本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱
波动影响，存托左证的境外基础证券的干系风险可能径直或障碍成为本基金的
风险。
赎回的措施以粗放大批赎回，因此在大批赎回情形发生时，基金份额抓有东谈主存
在弗成实时赎回份额的风险。
（二）热切提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金按捺东谈主依照恪称办事、敦朴信用、严慎发奋的原则按捺和期骗基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主首肯，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如
经友好协商未能按捺的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委
员会，根据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京
市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有不休力。除非仲裁裁决另有
国法，仲裁费由败诉方承担。
基金家具贵府选录信息发生要紧变更的，基金按捺东谈主将在三个办事日内更
新，其他信息发生变更的，基金按捺东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，
敬请同期暖热基金按捺东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见基金按捺东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管契约、招募证据书
● 依期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释
● 基金份额净值
● 基金销售机构及议论神色
● 其他热切贵府
六、其他情况证据
无。
