国投瑞银信息阔绰混杂A: 2025-03-12_国投瑞银信息阔绰机动成立混杂型证券投资基金(国投瑞银信息阔绰混杂C)基金居品贵府撮要
发布日期：2025-03-12 13:49 点击次数：75
国投瑞银信息阔绰机动成立混杂型证券投资基金（国
投瑞银信息阔绰混杂C）基金居品贵府撮要更新
编制日历：2025年3月11日
送出日历：2025年3月12日
本撮要提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 国投瑞银信息阔绰混杂 基金代码 000845
国投瑞银信息阔绰混杂
下属基金简称 下属基金代码 021542
C
国投瑞银基金料理有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
公司
基金合同见效日 2014-12-03
基金类型 混杂型 走动币种 东说念主民币
运作格式 平庸通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金
吴默村 基金司理的日历
证券从业日历 2015-07-16
基金司理
启动担任本基金
马柯 基金司理的日历
证券从业日历 2012-07-02
《基金合同》见效后，畅达 20 个职责日出现基金份额合手有东说念主数目不悦
按期敷陈中赐与暴露；畅达 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东说念主
其他
应当向中国证监会敷陈并提议处分决策，如调养运作格式、与其他基
金同一或者遣散基金合同等，并召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。
法律限定或监管部门另有章程时，从其章程。
注：国投瑞银信息阔绰机动成立混杂型证券投资基金自 2024 年 5 月 30 日起增设 C 类基金
份额。
二、基金投资与净值显露
(一) 投资指标与投资策略
在灵验适度风险的前提下，本基金通过股票与债券等财富的合理成立，
投资指标 并精选信息阔绰主题的相干上市公司股票进行投资，力图基金财富的
合手续矜重升值。
本基金的投资边界为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章上市
投资边界
的股票（包括中小板、创业板尽头他经中国证监会核准刊行上市的股
票、存托凭据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公
司债、可转债（含可分别走动可调养债券）、次级债、短期融资券、
中期单子、中小企业私募债券等）、财富支撑证券、债券回购、银行
进款、货币阛阓器具、股指期货、权证以及法律限定或中国证监会允
许基金投资的其它金融器具（但须顺应中国证监会的相干章程）。
基金的投资组合比例为：股票财富（含存托凭据）占基金财富的比例
边界为0%-95%；投资于本基金界说的信息阔绰主题相干的证券财富
不低于基金非现款财富的80%；投资于权证的比例不进步基金财富的
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，其中，
上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履
行妥贴按次后，不错将其纳入投资边界。
比较判别，对股票、债券及货币阛阓器具等类别财富的成立比例进行
动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化均衡。
精选，以及对相干行业的股票进行细巧、深远的分析，剿袭价值投资
的理念，深远挖掘信息阔绰主题尽头相干行业股票的投资价值，共享
信息阔绰主题所带来的投资契机。
主要投资策略 对夙昔信息阔绰主题及相干行业的基本面研判，详情债券投资组合，
并料理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、收益率
弧线策略、类别采选策略和个券采选策略等开展债券投资，在不同的
时间，采选以善策略对组合收益和风险的孝顺不尽交流，具体采选何
种策略取决于债券组合允许的风险进度。
理的前提下，以套期保值为概念，放置运用股指期货。本基金利用股
指期货流动 性好、走动成本低和杠杆操作等秉性，通过股指期货就本
基金投资组合进行实时、灵验地调整，并进步投资组合的运作着力。
功绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债详尽指数收益率×40%
本基金为混杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期
风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票型基金。
根据2017年7月1日扩充的《证券期货投资者妥贴性料理办法》，基金
风险收益特征 料理东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级活动不改
变本基金的本色性风险收益特征，但由于风险品级分类圭臬的变化，
本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级遣散应以基金
料理东说念主和销售机构提供的评级遣散为准。
注：详见《国投瑞银信息阔绰机动成立混杂型证券投资基金招募讲解书》第八部分“基金的
投资”。
(二) 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表
投资组搭伙产成立图表
无
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率 备注
/合手有期限（N）
N 赎回费 7 日 ≤ N N ≥ 30 日 0.00%
注：1、赎回用度由赎回相应类别基金份额的基金份额合手有东说念主承担，关于合手续合手有C类基金
份额少于30日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。
额净值。
金份额净值；赎回用度=赎回总金额×赎回费率；净赎回金额=赎回总金额-赎回用度。
申购费：
本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
（二） 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收费方
料理费 1.20% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售作事费 0.40% 销售机构
审计用度 5，000.00 司帐师事务所
信息暴露费 50，000.00 章程暴露报刊
《基金合同》见效后与基金相干的律
师费、基金份额合手有东说念主大会用度、基
金的证券走动用度、基金的银行汇划
用度、基金相干账户的开户及崇拜费
其他用度 用等用度，以及按照国度磋议章程和 相干作事机构
《基金合同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金合同》及《招募讲解书》
或其更新。
注：1、本基金走动证券、期货等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
金额以基金按期敷陈暴露为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技巧，
众和配资投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报暴露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜
阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金的股票财富主要投资于单一主题——信息阔绰主题，主题投资辘集度相对较高。
本基金须承受政府战略变化、行业基本面变化等影响信息阔绰主题投资恶果的多样成分可能
带来的风险。当信息阔绰主题全体显露较差时，本基金的净值增长率可能低于主要阛阓指数。
本基金的投资边界包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，
可能增多本基金总体风险水平。
金融养殖品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源
自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受阛阓风险、信用风险、流动
性风险、操格调险和法律风险等。由于养殖品频繁具有杠杆效应，价钱波动比喻向器具更为
剧烈，未必候比投资方向财富要承担更高的风险。况且由于养殖品订价相配复杂，不妥贴的
估值有可能使基金财富靠近损失风险。
股指期货采选保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价
指数眇小的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货采选逐日无欠债结算轨制，
若是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。
本基金的投资边界包括存托凭据，除承担境内上市走动股票投资的共同风险外，本基金
还将靠近中国存托凭据价钱大幅波动以至出现较大耗费的风险，以及与中国存托凭据刊行机
制相干的风险，包括存托凭据合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有职权等
方面存在相反可能激勉的风险；存托凭据合手有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的稀奇安排
可能激勉的风险；存托契约自动拘谨存托凭据合手有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭据价钱
相反以及波动的风险；存托凭据合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外
上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息暴露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律
轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制技巧，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和调养。因特定财富的变当前候具有概略情味，最终变现价钱也具有
概略情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额合手有东说念主可能因此
靠近损失。
本基金的证券投资组合所靠近的风险主要包括阛阓风险、信用风险及流动性风险。
（二）紧迫辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则料理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争议，如经友
好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会进行仲裁，仲
裁场所为北京。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁用度和讼师用度由败
诉方承担。
基金居品贵府撮要信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的相干临时
公告等。
五、其他贵府查询格式
以下贵府详见国投瑞银基金料理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话：
《国投瑞银信息阔绰机动成立混杂型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银信息阔绰机动成立混杂型证券投资基金托管契约》
《国投瑞银信息阔绰机动成立混杂型证券投资基金招募讲解书》
按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及磋议格式
其他紧迫贵府
